有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月17日 12:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 令和2年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,061 | -3,176 |
| 減価償却費 | 1,108 | 1,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123 | -1,488 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -50 | -52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -171 | 110 |
| 減損損失 | 1,566 | 1,646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -295 |
| 支払利息 | 60 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -28 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | － |
| 固定資産除却損 | 48 | 42 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,327 | 14,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,920 | -13,054 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91 | -1,232 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 781 | -25 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 9,133 | -24,644 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -4,176 | 8,063 |
| その他 | 536 | -617 |
| 小計 | 5,547 | -18,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282 | 293 |
| 利息の支払額 | -60 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -924 | -430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,845 | -18,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -650 | -484 |
| 定期預金の払戻による収入 | 613 | 559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,976 | -3,100 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 長期貸付けによる支出 | | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 79 | － |
| 供託金の支払による支出 | -57 | -104 |
| 供託金の返還による収入 | 51 | 10 |
| 差入保証金の取得による支出 | -226 | -168 |
| 差入保証金の回収による収入 | 500 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,677 | -3,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | |
| その他 | -17 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18 | -41 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,157 | -22,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,349 | 48,200 |
