KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月19日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,877 | 1,061 |
| 減価償却費 | 863 | 1,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 123 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -80 | -50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -411 | -171 |
| 減損損失 | 209 | 1,566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -271 |
| 支払利息 | 61 | 60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -10 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 3 |
| 固定資産除却損 | 13 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440 | -2,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,125 | -1,920 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14 | 91 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -126 | 781 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -39 | 9,133 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 815 | -4,176 |
| その他 | -113 | 536 |
| 小計 | 5,443 | 5,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255 | 282 |
| 利息の支払額 | -61 | -60 |
| 法人税等の支払額 | -1,046 | -924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,590 | 4,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -610 | -650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 537 | 613 |
| 長期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | 12 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,138 | -1,976 |
| 固定資産の売却による収入 | 43 | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -22 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 61 | 79 |
| 供託金の支払による支出 | -293 | -57 |
| 供託金の返還による収入 | 62 | 51 |
| 差入保証金の取得による支出 | -295 | -226 |
| 差入保証金の回収による収入 | 282 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,519 | -1,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 非支配株主への払戻による支出 | -2 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| その他 | -18 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -18 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,953 | 3,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,191 | 70,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
