有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月19日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,877 | 1,061 |
減価償却費 | 863 | 1,108 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | 123 |
旅行券等引換引当金の増減額(△は減少) | -80 | -50 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -411 | -171 |
減損損失 | 209 | 1,566 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -256 | -271 |
支払利息 | 61 | 60 |
持分法による投資損益(△は益) | -9 | -10 |
為替差損益(△は益) | -1 | -2 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | 3 |
固定資産除却損 | 13 | 48 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -40 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -440 | -2,327 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,125 | -1,920 |
未払金の増減額(△は減少) | -14 | 91 |
預り金の増減額(△は減少) | -126 | 781 |
旅行前受金の増減額(△は減少) | -39 | 9,133 |
旅行前払金の増減額(△は増加) | 815 | -4,176 |
その他 | -113 | 536 |
小計 | 5,443 | 5,547 |
利息及び配当金の受取額 | 255 | 282 |
利息の支払額 | -61 | -60 |
法人税等の支払額 | -1,046 | -924 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,590 | 4,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -610 | -650 |
定期預金の払戻による収入 | 537 | 613 |
長期預金の預入による支出 | -300 | - |
長期預金の払戻による収入 | 100 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -99 | -26 |
投資有価証券の売却による収入 | 154 | 12 |
固定資産の取得による支出 | -2,138 | -1,976 |
固定資産の売却による収入 | 43 | 2 |
長期貸付けによる支出 | -22 | |
長期貸付金の回収による収入 | 61 | 79 |
供託金の支払による支出 | -293 | -57 |
供託金の返還による収入 | 62 | 51 |
差入保証金の取得による支出 | -295 | -226 |
差入保証金の回収による収入 | 282 | 500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,519 | -1,677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
非支配株主への払戻による支出 | -2 | - |
自己株式の増減額(△は増加) | -2 | -1 |
その他 | -18 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -18 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,953 | 3,157 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,191 | 70,349 |