有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -595 | 2,877 |
| 減価償却費 | 1,827 | 863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | 13 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -68 | -80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,153 | -411 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -146 | － |
| 減損損失 | 3,845 | 209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -256 |
| 支払利息 | 65 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -287 | -3 |
| 固定資産除却損 | 46 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,793 | -440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,424 | 2,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -288 | -14 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -490 | -126 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 2,603 | -39 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -2,740 | 815 |
| その他 | -707 | -113 |
| 小計 | 2,506 | 5,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 255 |
| 利息の支払額 | -65 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -161 | -1,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,540 | 4,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -578 | -610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 486 | 537 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 長期預金の払戻による収入 | 300 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,681 | -2,138 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,313 | 43 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -22 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 61 |
| 供託金の支払による支出 | -96 | -293 |
| 供託金の返還による収入 | 109 | 62 |
| 差入保証金の取得による支出 | -150 | -295 |
| 差入保証金の回収による収入 | 243 | 282 |
| その他 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,125 | -2,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 246 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15 | － |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -2 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -2 |
| その他 | -9 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252 | -23 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 633 | 1,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,238 | 67,191 |
