有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 24,115 | 33,430 |
| 預け金 | 42,040 | 34,710 |
| 受取手形及び営業未収金 | 23,950 | 24,337 |
| 商品 | 12 | 12 |
| 貯蔵品 | 92 | 97 |
| 前払費用 | 917 | 947 |
| 旅行前払金 | 16,119 | 15,284 |
| 為替予約 | 1,080 | － |
| 繰延税金資産 | 1,852 | 1,918 |
| その他 | 2,440 | 2,209 |
| 貸倒引当金 | -22 | -15 |
| 流動資産計 | 112,599 | 112,931 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,020 | 2,938 |
| 減価償却累計額 | -2,207 | -2,149 |
| 建物（純額） | 813 | 789 |
| 土地 | 162 | 134 |
| その他 | 3,897 | 4,153 |
| 減価償却累計額 | -3,276 | -3,369 |
| その他（純額） | 621 | 784 |
| 有形固定資産合計 | 1,597 | 1,708 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 663 | 1,918 |
| その他 | 250 | 378 |
| 無形固定資産合計 | 913 | 2,296 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,901 | 5,188 |
| 長期貸付金 | 123 | 79 |
| 差入保証金 | 4,861 | 4,697 |
| 退職給付に係る資産 | 1,153 | 1,564 |
| 繰延税金資産 | 2,022 | 757 |
| その他 | 1,125 | 1,602 |
| 貸倒引当金 | -406 | -410 |
| 投資その他の資産合計 | 13,780 | 13,479 |
| 固定資産計 | 16,291 | 17,484 |
| 資産の部合計 | 128,890 | 130,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 21,996 | 24,068 |
| 未払金 | 5,643 | 6,087 |
| 未払法人税等 | 617 | 505 |
| 預り金 | 16,906 | 16,775 |
| 旅行券等 | 17,746 | 16,928 |
| 旅行前受金 | 33,290 | 33,219 |
| 賞与引当金 | 2,298 | 2,309 |
| 為替予約 | － | 427 |
| その他 | 1,409 | 1,308 |
| 流動負債計 | 99,908 | 101,631 |
| 固定負債 | | |
| 旅行券等引換引当金 | 1,121 | 1,041 |
| 繰延税金負債 | 820 | － |
| その他 | 2,521 | 2,439 |
| 固定負債計 | 4,463 | 3,480 |
| 負債の部合計 | 104,372 | 105,111 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,041 | 8,041 |
| 資本剰余金 | 7,204 | 7,204 |
| 利益剰余金 | 6,318 | 7,731 |
| 自己株式 | -8 | -10 |
| 株主資本合計 | 21,556 | 22,966 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,498 | 1,693 |
| 繰延ヘッジ損益 | 645 | -265 |
| 為替換算調整勘定 | 352 | 235 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 373 | 597 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,869 | 2,261 |
| 非支配株主持分 | 91 | 77 |
| 純資産の部合計 | 24,517 | 25,304 |
| 負債・純資産合計 | 128,890 | 130,416 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,960 | 4,989 |
| 預け金 | 42,040 | 34,710 |
| 営業未収金 | 622 | 416 |
| 貯蔵品 | 35 | 26 |
| 前払費用 | 155 | 173 |
| 関係会社未収入金 | 794 | 872 |
| 関係会社立替金 | 3,102 | 2,654 |
| 繰延税金資産 | 1,321 | 1,110 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 2,505 |
| その他 | 597 | 628 |
| 貸倒引当金 | － | -1 |
| 流動資産計 | 54,628 | 48,086 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10 | 18 |
| 工具器具・備品（純額） | 66 | 270 |
| 建設仮勘定 | 130 | － |
| 有形固定資産合計 | 207 | 288 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 948 | 1,602 |
| ソフトウエア仮勘定 | 360 | 143 |
| 無形固定資産合計 | 1,309 | 1,745 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,561 | 4,825 |
| 関係会社株式 | 16,705 | 18,018 |
| 関係会社長期貸付金 | 5 | － |
| 繰延税金資産 | 280 | 28 |
| その他 | 381 | 612 |
| 貸倒引当金 | -6 | － |
| 投資損失引当金 | -3 | － |
| 投資その他の資産合計 | 21,924 | 23,484 |
| 固定資産計 | 23,441 | 25,518 |
| 資産の部合計 | 78,070 | 73,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 39,970 | 35,650 |
| 未払金 | 1,418 | 1,918 |
| 未払費用 | 32 | 35 |
| 未払法人税等 | 58 | 33 |
| 前受金 | 53 | 50 |
| 賞与引当金 | 65 | 52 |
| 旅行券等 | 17,745 | 16,928 |
| その他 | 37 | 9 |
| 流動負債計 | 59,380 | 54,679 |
| 固定負債 | | |
| 旅行券等引換引当金 | 1,121 | 1,041 |
| その他 | 184 | 152 |
| 固定負債計 | 1,305 | 1,193 |
| 負債の部合計 | 60,685 | 55,873 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,041 | 8,041 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,957 | 7,957 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 9,517 | 9,517 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,632 | -1,476 |
| 利益剰余金合計 | -1,632 | -1,476 |
| 自己株式 | -8 | -10 |
| 株主資本合計 | 15,918 | 16,071 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,465 | 1,660 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,465 | 1,660 |
| 純資産の部合計 | 17,384 | 17,731 |
| 負債・純資産合計 | 78,070 | 73,605 |
