有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月20日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 23,897 | 24,115 |
| 預け金 | 41,540 | 42,040 |
| 受取手形及び営業未収金 | 21,152 | 23,950 |
| 商品 | 17 | 12 |
| 貯蔵品 | 94 | 92 |
| 前払費用 | 907 | 917 |
| 旅行前払金 | 13,380 | 16,119 |
| 為替予約 | － | 1,080 |
| 繰延税金資産 | 3,124 | 1,852 |
| その他 | 2,580 | 2,440 |
| 貸倒引当金 | -19 | -22 |
| 流動資産計 | 106,675 | 112,599 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,342 | 3,020 |
| 減価償却累計額 | -3,281 | -2,207 |
| 建物（純額） | 1,060 | 813 |
| 土地 | 956 | 162 |
| その他 | 3,619 | 3,897 |
| 減価償却累計額 | -3,123 | -3,276 |
| その他（純額） | 496 | 621 |
| 有形固定資産合計 | 2,513 | 1,597 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,579 | 663 |
| その他 | 476 | 250 |
| 無形固定資産合計 | 3,055 | 913 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,682 | 4,901 |
| 長期貸付金 | 140 | 123 |
| 差入保証金 | 4,976 | 4,861 |
| 退職給付に係る資産 | － | 1,153 |
| 繰延税金資産 | 1,185 | 2,022 |
| その他 | 1,458 | 1,125 |
| 貸倒引当金 | -418 | -406 |
| 投資その他の資産合計 | 12,025 | 13,780 |
| 固定資産計 | 17,594 | 16,291 |
| 資産の部合計 | 124,270 | 128,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 18,583 | 21,996 |
| 未払金 | 5,822 | 5,643 |
| 未払法人税等 | 84 | 617 |
| 預り金 | 17,397 | 16,906 |
| 旅行券等 | 18,611 | 17,746 |
| 旅行前受金 | 30,689 | 33,290 |
| 賞与引当金 | 2,163 | 2,298 |
| 為替予約 | 1,415 | － |
| その他 | 1,284 | 1,409 |
| 流動負債計 | 96,053 | 99,908 |
| 固定負債 | | |
| 旅行券等引換引当金 | 1,189 | 1,121 |
| 繰延税金負債 | 411 | 820 |
| 退職給付に係る負債 | 146 | － |
| その他 | 2,684 | 2,521 |
| 固定負債計 | 4,431 | 4,463 |
| 負債の部合計 | 100,484 | 104,372 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,918 | 8,041 |
| 資本剰余金 | 7,081 | 7,204 |
| 利益剰余金 | 7,647 | 6,318 |
| 自己株式 | -7 | -8 |
| 株主資本合計 | 22,639 | 21,556 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,379 | 1,498 |
| 繰延ヘッジ損益 | -915 | 645 |
| 為替換算調整勘定 | 392 | 352 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 212 | 373 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,069 | 2,869 |
| 非支配株主持分 | 76 | 91 |
| 純資産の部合計 | 23,785 | 24,517 |
| 負債・純資産合計 | 124,270 | 128,890 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,980 | 5,960 |
| 預け金 | 41,540 | 42,040 |
| 営業未収金 | 680 | 622 |
| 貯蔵品 | 30 | 35 |
| 前払費用 | 164 | 155 |
| 関係会社未収入金 | 28 | 794 |
| 関係会社立替金 | 4,336 | 3,102 |
| 繰延税金資産 | 1,739 | 1,321 |
| 関係会社短期貸付金 | 23 | － |
| その他 | 746 | 597 |
| 流動資産計 | 51,269 | 54,628 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10 | 10 |
| 工具器具・備品（純額） | 82 | 66 |
| 建設仮勘定 | － | 130 |
| 有形固定資産合計 | 92 | 207 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,901 | 948 |
| ソフトウエア仮勘定 | 438 | 360 |
| 無形固定資産合計 | 2,339 | 1,309 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,346 | 4,561 |
| 関係会社株式 | 15,449 | 16,705 |
| 関係会社長期貸付金 | 5 | 5 |
| 繰延税金資産 | － | 280 |
| その他 | 681 | 381 |
| 貸倒引当金 | -8 | -6 |
| 投資損失引当金 | -1,108 | -3 |
| 投資その他の資産合計 | 19,366 | 21,924 |
| 固定資産計 | 21,798 | 23,441 |
| 資産の部合計 | 73,067 | 78,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 33,070 | 39,970 |
| 未払金 | 443 | 1,418 |
| 未払費用 | 46 | 32 |
| 未払法人税等 | 10 | 58 |
| 前受金 | 54 | 53 |
| 賞与引当金 | 57 | 65 |
| 旅行券等 | 18,609 | 17,745 |
| その他 | 6 | 37 |
| 流動負債計 | 52,297 | 59,380 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 297 | － |
| 旅行券等引換引当金 | 1,189 | 1,121 |
| その他 | 193 | 184 |
| 固定負債計 | 1,679 | 1,305 |
| 負債の部合計 | 53,977 | 60,685 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,918 | 8,041 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,833 | 7,957 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 9,394 | 9,517 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 438 | -1,632 |
| 利益剰余金合計 | 438 | -1,632 |
| 自己株式 | -7 | -8 |
| 株主資本合計 | 17,743 | 15,918 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,346 | 1,465 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,346 | 1,465 |
| 純資産の部合計 | 19,089 | 17,384 |
| 負債・純資産合計 | 73,067 | 78,070 |
