有価証券報告書-第79期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月22日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 28,342 | 23,897 |
| 預け金 | 39,040 | 41,540 |
| 受取手形及び営業未収金 | 21,589 | 21,152 |
| 商品 | 16 | 17 |
| 貯蔵品 | 98 | 94 |
| 前払費用 | 1,188 | 907 |
| 旅行前払金 | 13,065 | 13,380 |
| 繰延税金資産 | 1,927 | 3,124 |
| その他 | 2,084 | 2,580 |
| 貸倒引当金 | -31 | -19 |
| 流動資産計 | 107,321 | 106,675 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,314 | 4,342 |
| 減価償却累計額 | -3,299 | -3,281 |
| 建物（純額） | 1,015 | 1,060 |
| 土地 | 982 | 956 |
| その他 | 3,774 | 3,619 |
| 減価償却累計額 | -3,294 | -3,123 |
| その他（純額） | 479 | 496 |
| 有形固定資産合計 | 2,477 | 2,513 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,010 | 2,579 |
| その他 | 125 | 476 |
| 無形固定資産合計 | 3,136 | 3,055 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,335 | 4,682 |
| 長期貸付金 | 140 | 140 |
| 差入保証金 | 4,994 | 4,976 |
| 繰延税金資産 | 1,225 | 1,185 |
| その他 | 1,480 | 1,458 |
| 貸倒引当金 | -431 | -418 |
| 投資その他の資産合計 | 12,744 | 12,025 |
| 固定資産計 | 18,358 | 17,594 |
| 資産の部合計 | 125,679 | 124,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 21,567 | 18,583 |
| 未払金 | 5,345 | 5,822 |
| 未払法人税等 | 645 | 84 |
| 預り金 | 18,795 | 17,397 |
| 旅行券等 | 18,065 | 18,611 |
| 旅行前受金 | 26,406 | 30,689 |
| 賞与引当金 | 867 | 2,163 |
| 為替予約 | 428 | 1,415 |
| その他 | 1,579 | 1,284 |
| 流動負債計 | 93,702 | 96,053 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 723 | 411 |
| 旅行券等引換引当金 | 1,252 | 1,189 |
| 退職給付に係る負債 | 559 | 146 |
| その他 | 2,656 | 2,684 |
| 固定負債計 | 5,191 | 4,431 |
| 負債の部合計 | 98,893 | 100,484 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,915 | 7,918 |
| 資本剰余金 | 7,078 | 7,081 |
| 利益剰余金 | 9,490 | 7,647 |
| 自己株式 | -7 | -7 |
| 株主資本合計 | 24,476 | 22,639 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,803 | 1,379 |
| 繰延ヘッジ損益 | -277 | -915 |
| 為替換算調整勘定 | 461 | 392 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 235 | 212 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,223 | 1,069 |
| 非支配株主持分 | 86 | 76 |
| 純資産の部合計 | 26,786 | 23,785 |
| 負債・純資産合計 | 125,679 | 124,270 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,770 | 1,980 |
| 預け金 | 39,040 | 41,540 |
| 営業未収金 | 692 | 680 |
| 貯蔵品 | 35 | 30 |
| 前払費用 | 181 | 164 |
| 関係会社未収入金 | 1,378 | 28 |
| 繰延税金資産 | 1,273 | 1,739 |
| 関係会社短期貸付金 | 23 | 23 |
| 関係会社立替金 | 3,409 | 4,336 |
| その他 | 329 | 746 |
| 流動資産計 | 56,134 | 51,269 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 10 | 10 |
| 工具器具・備品（純額） | 92 | 82 |
| 有形固定資産合計 | 103 | 92 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,322 | 1,901 |
| ソフトウエア仮勘定 | 100 | 438 |
| 無形固定資産合計 | 2,422 | 2,339 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,020 | 4,346 |
| 関係会社株式 | 15,496 | 15,449 |
| 関係会社長期貸付金 | 5 | 5 |
| その他 | 676 | 681 |
| 貸倒引当金 | -8 | -8 |
| 投資損失引当金 | -640 | -1,108 |
| 投資その他の資産合計 | 20,550 | 19,366 |
| 固定資産計 | 23,076 | 21,798 |
| 資産の部合計 | 79,211 | 73,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 38,620 | 33,070 |
| 未払金 | 1,813 | 443 |
| 未払費用 | 59 | 46 |
| 未払法人税等 | 9 | 10 |
| 賞与引当金 | 10 | 57 |
| 前受金 | － | 54 |
| 未精算旅行券 | 18,063 | 18,609 |
| その他 | 17 | 6 |
| 流動負債計 | 58,594 | 52,297 |
| 固定負債 | | |
| 旅行券等引換引当金 | 1,252 | 1,189 |
| 繰延税金負債 | 93 | 297 |
| その他 | 202 | 193 |
| 固定負債計 | 1,548 | 1,679 |
| 負債の部合計 | 60,142 | 53,977 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,915 | 7,918 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 12,226 | 7,833 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 13,786 | 9,394 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,395 | 438 |
| 利益剰余金合計 | -4,395 | 438 |
| 自己株式 | -7 | -7 |
| 株主資本合計 | 17,298 | 17,743 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,770 | 1,346 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,770 | 1,346 |
| 純資産の部合計 | 19,069 | 19,089 |
| 負債・純資産合計 | 79,211 | 73,067 |
