有価証券報告書-第79期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月22日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,562 | -2,648 |
| 減価償却費 | 2,834 | 685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107 | 1,296 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | 44 | -63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,439 | -412 |
| 減損損失 | 80 | 8 |
| のれん償却額 | 22 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -68 |
| 支払利息 | 68 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16 | -13 |
| 為替差損益（△は益） | 163 | 0 |
| 固定資産売却損益及び除却損（△は益） | 196 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -136 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490 | 410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,232 | -2,383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 582 | 333 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,436 | -1,387 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | -1,258 | 4,302 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 1,030 | -331 |
| その他 | -92 | -332 |
| 小計 | 8,155 | -613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 119 |
| 利息の支払額 | -67 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -996 | -813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,424 | -1,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -595 | -44 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,489 | 820 |
| 長期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,184 | -549 |
| 固定資産の売却による収入 | 166 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | -26 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43 | 9 |
| 供託金の支払による支出 | -44 | -2 |
| 供託金の返還による収入 | 52 | 2 |
| 差入保証金の取得による支出 | -181 | -72 |
| 差入保証金の回収による収入 | 373 | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -134 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 150 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 31 |
| その他 | 79 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 561 | 256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 105 | 6 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | |
| その他 | -15 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86 | -1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,045 | -1,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,735 | 64,604 |
