有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月20日 13:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,648 | -595 |
| 減価償却費 | 685 | 1,827 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,296 | 135 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -63 | -68 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -412 | -146 |
| 減損損失 | 8 | 3,845 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -259 |
| 支払利息 | 17 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -287 |
| 固定資産除却損 | 10 | 46 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 410 | -2,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,383 | 3,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 333 | -288 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,387 | -490 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 4,302 | 2,603 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -331 | -2,740 |
| その他 | -332 | -707 |
| 小計 | -613 | 2,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 260 |
| 利息の支払額 | -19 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -813 | -161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,327 | 2,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -44 | -578 |
| 定期預金の払戻による収入 | 820 | 486 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -79 |
| 固定資産の取得による支出 | -549 | -3,681 |
| 固定資産の売却による収入 | 10 | 1,313 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 2 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 43 |
| 供託金の支払による支出 | -2 | -96 |
| 供託金の返還による収入 | 2 | 109 |
| 差入保証金の取得による支出 | -72 | -150 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | 243 |
| 関係会社の清算による収入 | 31 | － |
| その他 | 1 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 256 | -2,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 6 | 246 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | |
| その他 | -7 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | 252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,131 | 633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,604 | 65,238 |
