有価証券報告書-第78期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月30日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,365 | 6,562 |
| 減価償却費 | 2,817 | 2,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 107 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | 70 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,285 | -1,439 |
| 減損損失 | 2,538 | 80 |
| のれん償却額 | 725 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -323 |
| 支払利息 | 75 | 68 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 75 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -116 | 163 |
| 固定資産売却損益及び除却損（△は益） | 243 | 196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -136 |
| 移転補償金 | -154 | － |
| 経営統合関連費用 | 13 | － |
| 未収手数料及び売上債権の増減額（△は増加） | 2,178 | -490 |
| 未精算旅行券及び仕入債務の増減額（△は減少） | -2,841 | -1,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -263 | 582 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 698 | 858 |
| 団体前受金の増減額（△は減少） | -2,625 | -681 |
| 団体前払金の増減額（△は増加） | 1,979 | 1,030 |
| その他 | -359 | -92 |
| 小計 | 4,690 | 8,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 332 |
| 利息の支払額 | -75 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -1,127 | -996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,875 | 7,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,077 | -595 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,377 | 1,489 |
| 長期預金の預入による支出 | -100 | -200 |
| 長期預金の払戻による収入 | 1,100 | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124 | 18 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,316 | -1,184 |
| 固定資産の売却による収入 | 69 | 166 |
| 長期貸付けによる支出 | -31 | -26 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62 | 43 |
| 供託金の支払による支出 | -46 | -44 |
| 供託金の返還による収入 | 39 | 52 |
| 差入保証金の取得による支出 | -531 | -181 |
| 差入保証金の回収による収入 | 173 | 373 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 150 |
| その他 | 9 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147 | 561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 73 | 105 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| その他 | -22 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49 | 86 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 214 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,991 | 8,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,690 | 65,735 |
