有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月19日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 平成31年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 33,430 | 20,598 |
| 預け金 | 34,710 | 50,749 |
| 受取手形及び営業未収金 | 24,337 | 26,722 |
| 商品 | 12 | 19 |
| 貯蔵品 | 97 | 87 |
| 前払費用 | 947 | 880 |
| 旅行前払金 | 15,284 | 19,467 |
| その他 | 2,209 | 3,020 |
| 貸倒引当金 | -15 | -24 |
| 流動資産計 | 111,013 | 121,521 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,938 | 2,984 |
| 減価償却累計額 | -2,149 | -2,198 |
| 建物（純額） | 789 | 786 |
| 土地 | 134 | 135 |
| その他 | 4,153 | 2,941 |
| 減価償却累計額 | -3,369 | -2,428 |
| その他（純額） | 784 | 512 |
| 有形固定資産合計 | 1,708 | 1,434 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,918 | 2,184 |
| その他 | 378 | 82 |
| 無形固定資産合計 | 2,296 | 2,267 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,188 | 5,673 |
| 長期貸付金 | 79 | － |
| 差入保証金 | 4,697 | 4,451 |
| 退職給付に係る資産 | 1,564 | 1,736 |
| 繰延税金資産 | 2,676 | 3,262 |
| その他 | 1,602 | 1,506 |
| 貸倒引当金 | -410 | -373 |
| 投資その他の資産合計 | 15,397 | 16,256 |
| 固定資産計 | 19,403 | 19,958 |
| 資産の部合計 | 130,416 | 141,479 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 24,068 | 22,167 |
| 未払金 | 6,087 | 6,709 |
| 未払法人税等 | 505 | 234 |
| 預り金 | 16,775 | 17,561 |
| 旅行券等 | 16,928 | 18,327 |
| 旅行前受金 | 33,219 | 42,364 |
| 賞与引当金 | 2,309 | 2,434 |
| 為替予約 | 427 | 85 |
| その他 | 1,308 | 1,340 |
| 流動負債計 | 101,631 | 111,224 |
| 固定負債 | | |
| 旅行券等引換引当金 | 1,041 | 990 |
| その他 | 2,439 | 2,314 |
| 固定負債計 | 3,480 | 3,305 |
| 負債の部合計 | 105,111 | 114,529 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,041 | 8,041 |
| 資本剰余金 | 7,204 | 7,204 |
| 利益剰余金 | 7,731 | 9,010 |
| 自己株式 | -10 | -12 |
| 株主資本合計 | 22,966 | 24,244 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,693 | 1,994 |
| 繰延ヘッジ損益 | -265 | -65 |
| 為替換算調整勘定 | 235 | 249 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 597 | 459 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,261 | 2,637 |
| 非支配株主持分 | 77 | 68 |
| 純資産の部合計 | 25,304 | 26,950 |
| 負債・純資産合計 | 130,416 | 141,479 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,989 | 2,703 |
| 預け金 | 34,710 | 50,749 |
| 営業未収金 | 416 | 717 |
| 貯蔵品 | 26 | 38 |
| 前払費用 | 173 | 155 |
| 関係会社未収入金 | 872 | 800 |
| 未収入金 | 613 | 5,085 |
| 関係会社立替金 | 2,654 | 10,392 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,505 | 5 |
| その他 | 15 | 40 |
| 貸倒引当金 | -1 | -2 |
| 流動資産計 | 46,975 | 70,686 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 18 | 86 |
| 工具 | 270 | 176 |
| 土地 | － | 65 |
| 有形固定資産合計 | 288 | 328 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,602 | 1,877 |
| ソフトウエア仮勘定 | 143 | 112 |
| 電話加入権 | － | 2 |
| 無形固定資産合計 | 1,745 | 1,992 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,825 | 5,489 |
| 関係会社株式 | 18,018 | 18,000 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 2,500 |
| 繰延税金資産 | 1,139 | 913 |
| その他 | 612 | 1,118 |
| 貸倒引当金 | － | -123 |
| 投資その他の資産合計 | 24,595 | 27,898 |
| 固定資産計 | 26,629 | 30,219 |
| 資産の部合計 | 73,605 | 100,905 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 35,650 | 34,500 |
| 未払金 | 1,918 | 10,571 |
| 未払費用 | 35 | 31 |
| 未払法人税等 | 33 | 76 |
| 前受金 | 50 | 321 |
| 預り金 | 3 | 15,273 |
| 賞与引当金 | 52 | 136 |
| 旅行券等 | 16,928 | 18,327 |
| その他 | 5 | 69 |
| 流動負債計 | 54,679 | 79,307 |
| 固定負債 | | |
| 旅行券等引換引当金 | 1,041 | 959 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 1 |
| その他 | 152 | 2,072 |
| 固定負債計 | 1,193 | 3,032 |
| 負債の部合計 | 55,873 | 82,340 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,041 | 8,041 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,957 | 7,957 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 9,517 | 9,517 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,476 | -930 |
| 利益剰余金合計 | -1,476 | -930 |
| 自己株式 | -10 | -12 |
| 株主資本合計 | 16,071 | 16,616 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,660 | 1,960 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -12 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,660 | 1,948 |
| 純資産の部合計 | 17,731 | 18,564 |
| 負債・純資産合計 | 73,605 | 100,905 |
