KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,584 | 3,538 |
| 減価償却費 | 212 | 327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -948 | -314 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 53 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -506 |
| 支払利息 | 24 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -70 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -1 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,800 | -3,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,459 | 6,096 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,303 | 4,262 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 10,475 | 10,816 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -5,827 | -4,084 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -549 | -168 |
| 旅行券等の増減額（△は減少） | -835 | -350 |
| その他 | 21 | -787 |
| 小計 | 10,570 | 15,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 507 |
| 利息の支払額 | -23 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99 | -284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,735 | 15,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -210 |
| 定期預金の払戻による収入 | 264 | 210 |
| 固定資産の取得による支出 | -234 | -812 |
| 差入保証金の差入による支出 | -316 | -268 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23 | 470 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 175 |
| その他 | -206 | -367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -708 | -801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| その他 | -115 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -57 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,976 | 15,013 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 94,923 | 103,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
