KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,865 | 2,584 |
| 減価償却費 | 155 | 212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,029 | -948 |
| 特別調査費用等 | 551 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -68 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155 | -287 |
| 支払利息 | 28 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -83 | 18 |
| 営業債務整理益 | -74 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 20,383 | 2,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,743 | -3,459 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -643 | 312 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,626 | 6,303 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 6,023 | 10,475 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -5,874 | -5,827 |
| 未払又は未収消費税等の増減額（△は減少） | -1,846 | -549 |
| 旅行券等の増減額（△は減少） | -1,004 | -835 |
| その他 | 172 | -290 |
| 小計 | 23,659 | 10,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 288 |
| 利息の支払額 | -28 | -23 |
| 特別調査費用等の支払額 | -1,447 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 515 | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,856 | 10,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -247 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 264 | 264 |
| 固定資産の取得による支出 | -521 | -234 |
| 差入保証金の差入による支出 | -241 | -316 |
| 差入保証金の回収による収入 | 175 | 23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 49 | － |
| その他 | -6 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528 | -708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| その他 | -43 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44 | -115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,504 | 9,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,404 | 94,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
