四半期報告書-第87期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,547 | 2,865 |
| 減価償却費 | 86 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | -1,029 |
| 特別調査費用等 | － | 551 |
| 特別調査費用等引当金の増減額 | － | -900 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -225 | -68 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -19 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115 | -155 |
| 支払利息 | 33 | 28 |
| 助成金収入 | -263 | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -151 | -83 |
| 営業債務整理益 | － | -74 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,445 | 20,383 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87 | 1,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -369 | -643 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 497 | 2,626 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 33,901 | 6,023 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -5,437 | -5,874 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,152 | -2,131 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,994 | 1,042 |
| その他 | 337 | -679 |
| 小計 | 22,185 | 23,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 156 |
| 利息の支払額 | -33 | -28 |
| 助成金の受取額 | 559 | 2 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -1,447 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -743 | 515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,084 | 22,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -171 | -247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 256 | 264 |
| 固定資産の取得による支出 | -436 | -521 |
| 供託金の支払による支出 | -59 | -45 |
| 供託金の返還による収入 | 134 | 49 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87 | -241 |
| 差入保証金の回収による収入 | 411 | 175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 49 |
| その他 | 11 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59 | -528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -17 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17 | -44 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 217 | 220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,343 | 22,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,900 | 93,404 |