四半期報告書-第86期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【提出】
- 2022年11月10日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第86期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,622 | 2,547 |
| 減価償却費 | 10 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -76 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -172 | -225 |
| 減損損失 | 390 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2 | － |
| 負ののれん発生益 | -31 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -115 |
| 支払利息 | 36 | 33 |
| 株式交付費 | 140 | － |
| 助成金収入 | -2,727 | -263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -151 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -7,014 | -5,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,186 | 87 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,550 | -369 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -613 | 497 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 19,075 | 33,901 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -97 | -5,437 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,572 | -1,994 |
| その他 | 244 | -815 |
| 小計 | 2,439 | 22,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 115 |
| 利息の支払額 | -36 | -33 |
| 助成金の受取額 | 2,965 | 559 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8 | -743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,514 | 22,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -171 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 256 |
| 固定資産の取得による支出 | -471 | -436 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 0 |
| 供託金の支払による支出 | -5 | -59 |
| 供託金の返還による収入 | 102 | 134 |
| 差入保証金の取得による支出 | -206 | -87 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,072 | 411 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | | － |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 585 | 59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 39,860 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -15 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,843 | -17 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,989 | 22,343 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,780 | 78,123 |
