KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -16,569 | -6,622 |
| 減価償却費 | 477 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -473 | -120 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -73 | -172 |
| 減損損失 | 681 | 390 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 2 |
| 負ののれん発生益 | － | -31 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -85 |
| 支払利息 | 31 | 36 |
| 株式交付費 | － | 140 |
| 助成金収入 | -6,933 | -2,727 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -3 |
| 固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 749 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -7,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,467 | 5,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42 | -2,550 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -932 | -613 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 15,127 | 19,075 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | 3,384 | -97 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -244 | -2,572 |
| その他 | -436 | 244 |
| 小計 | -6,833 | 2,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98 | 154 |
| 利息の支払額 | -27 | -36 |
| 助成金の受取額 | 3,215 | 2,965 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 336 | -8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,211 | 5,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 454 | 58 |
| 長期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -986 | -471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| 供託金の支払による支出 | | -5 |
| 供託金の返還による収入 | 165 | 102 |
| 差入保証金の取得による支出 | -284 | -206 |
| 差入保証金の回収による収入 | 135 | 1,072 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336 | 585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | － | 39,860 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -23 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23 | 39,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,641 | 45,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,805 | 69,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
