KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,389 | -16,569 |
| 減価償却費 | 472 | 477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | 24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 523 | -473 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -96 | -22 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | -73 |
| 減損損失 | － | 681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -95 |
| 支払利息 | 30 | 31 |
| 助成金収入 | － | -6,933 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -25 |
| 為替差損益（△は益） | － | 5 |
| 固定資産除却損 | 5 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150 | 749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,467 | -1,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -352 | -42 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,171 | -932 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 7,613 | 15,127 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -5,239 | 3,384 |
| その他 | -1,246 | -681 |
| 小計 | 9,389 | -6,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 98 |
| 利息の支払額 | -30 | -27 |
| 助成金の受取額 | － | 3,215 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -284 | 336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,227 | -3,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -473 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 397 | 454 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,657 | -986 |
| 供託金の支払による支出 | -107 | |
| 供託金の返還による収入 | 13 | 165 |
| 差入保証金の取得による支出 | -89 | -284 |
| 差入保証金の回収による収入 | 146 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,771 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -9 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -23 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,349 | -3,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,698 | 44,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
