KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,586 | 3,389 |
| 減価償却費 | 510 | 472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | 523 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -107 | -96 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -132 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -152 |
| 支払利息 | 29 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 固定資産除却損 | 11 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,137 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,547 | 2,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8 | -352 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,489 | 2,171 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 8,956 | 7,613 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -6,396 | -5,239 |
| その他 | -1,181 | -1,246 |
| 小計 | 5,794 | 9,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 153 |
| 利息の支払額 | -29 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -480 | -284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,426 | 9,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -193 | -473 |
| 定期預金の払戻による収入 | 219 | 397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -996 | -1,657 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 77 | － |
| 供託金の支払による支出 | -57 | -107 |
| 供託金の返還による収入 | 48 | 13 |
| 差入保証金の取得による支出 | -208 | -89 |
| 差入保証金の回収による収入 | 253 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -1,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -9 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,614 | 7,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,349 | 77,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
