KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,638 | 1,586 |
| 減価償却費 | 380 | 510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110 | -195 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -129 | -107 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 60 | -132 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -131 |
| 支払利息 | 30 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 3 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,089 | -1,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,160 | 1,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 604 | -8 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,805 | 2,489 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 8,352 | 8,956 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -4,217 | -6,396 |
| その他 | -886 | -1,181 |
| 小計 | 12,682 | 5,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 141 |
| 利息の支払額 | -30 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -800 | -480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,982 | 5,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -456 | -193 |
| 定期預金の払戻による収入 | 487 | 219 |
| 長期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,442 | -996 |
| 長期貸付けによる支出 | -8 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 19 | 77 |
| 供託金の支払による支出 | -132 | -57 |
| 供託金の返還による収入 | 61 | 48 |
| 差入保証金の取得による支出 | -79 | -208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 146 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,698 | -861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9 | -9 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,298 | 4,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,191 | 71,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
