KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,173 | 2,638 |
| 減価償却費 | 1,074 | 380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | 110 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -134 | -129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -146 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -551 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -127 |
| 支払利息 | 32 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | -9 |
| 固定資産除却損 | 39 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,969 | -1,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,472 | 5,160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42 | 604 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 362 | 1,805 |
| 旅行前受金の増減額（△は減少） | 8,977 | 8,352 |
| 旅行前払金の増減額（△は増加） | -5,223 | -4,217 |
| その他 | -738 | -886 |
| 小計 | 9,482 | 12,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 131 |
| 利息の支払額 | -32 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -20 | -800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,568 | 11,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 487 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,593 | -1,442 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -8 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 19 |
| 供託金の支払による支出 | -96 | -132 |
| 供託金の返還による収入 | 109 | 61 |
| 差入保証金の取得による支出 | -64 | -79 |
| 差入保証金の回収による収入 | 109 | 146 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,635 | -1,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 21 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -4 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17 | -9 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -254 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,695 | 10,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,238 | 75,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
