四半期報告書-第85期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月11日 10:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第85期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 12,764 | 41,185 |
預け金 | 11,520 | 29,052 |
受取手形及び営業未収金 | 16,885 | - |
受取手形 | - | 24,733 |
商品 | 12 | 10 |
仕掛品 | - | 40 |
旅行前払金 | 5,815 | 6,106 |
その他 | 4,184 | 6,014 |
貸倒引当金 | -34 | -22 |
流動資産計 | 51,148 | 107,121 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 103 | 106 |
土地 | 135 | 136 |
その他(純額) | 17 | 28 |
有形固定資産合計 | 257 | 271 |
無形固定資産 | | |
その他 | 53 | 111 |
無形固定資産合計 | 53 | 111 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 4,478 | 4,235 |
退職給付に係る資産 | 1,956 | 2,128 |
繰延税金資産 | - | 20 |
その他 | 5,303 | 4,538 |
貸倒引当金 | -380 | -355 |
投資その他の資産合計 | 11,358 | 10,567 |
固定資産計 | 11,669 | 10,951 |
資産の部合計 | 62,817 | 118,072 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 11,515 | 17,224 |
未払金 | 7,402 | 4,821 |
未払法人税等 | 225 | 378 |
預り金 | 12,556 | 12,135 |
旅行券等 | 17,684 | 19,065 |
旅行前受金 | 17,023 | 36,126 |
賞与引当金 | 337 | 216 |
その他 | 1,598 | 1,496 |
流動負債計 | 68,344 | 91,466 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 1,215 | 1,265 |
旅行券等引換引当金 | 913 | - |
その他 | 1,998 | 1,877 |
固定負債計 | 4,127 | 3,142 |
負債の部合計 | 72,471 | 94,608 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,041 | 8,041 |
資本剰余金 | 7,204 | 47,204 |
利益剰余金 | -26,851 | -33,783 |
自己株式 | -13 | -13 |
株主資本合計 | -11,618 | 21,449 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 1,205 | 1,177 |
為替換算調整勘定 | 263 | 302 |
退職給付に係る調整累計額 | 457 | 503 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,926 | 1,984 |
非支配株主持分 | 37 | 30 |
純資産の部合計 | -9,654 | 23,463 |
負債・純資産合計 | 62,817 | 118,072 |