KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月15日 14:06
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -31億2000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 70億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | -4,464 | 5,015 | 255 | 551 | - | 51,305 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | -14,351 | 1,284 | -117 | -13,067 | - | 37,826 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | -8,217 | -765 | 2,932 | -8,982 | - | 31,854 | 2Q | -7,246 | -2,737 | -56 | -9,983 | - | 27,889 | 3Q | -2,456 | -3,940 | -53 | -6,396 | - | 31,173 | 通期 | -181 | -3,669 | -75 | -3,850 | - | 33,494 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -6,462 | -461 | -3 | -6,923 | - | 26,523 | 2Q | -5,023 | -3,192 | 2,990 | -8,215 | - | 28,328 | 3Q | -222 | -4,863 | 2,999 | -5,085 | - | 31,435 | 通期 | 999 | -5,788 | 2,991 | -4,789 | - | 31,464 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -3,432 | -739 | -13 | -4,171 | - | 27,509 | 通期 | -1,776 | -198 | -3,032 | -1,974 | - | 26,509 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 5,627 | 2,349 | 352 | 7,976 | - | 52,821 | 通期 | 7,105 | 2,545 | 440 | 9,650 | - | 54,698 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 2,699 | -851 | 28 | 1,848 | - | 56,660 | 通期 | 3,875 | -1,147 | 49 | 2,728 | - | 57,690 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 5,292 | 1,050 | 24 | 6,342 | - | 64,140 | 通期 | 7,424 | 561 | 86 | 7,985 | - | 65,735 |
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | -1,327 | 256 | -1 | -1,071 | - | 64,604 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,568 | -1,635 | 17 | 7,933 | - | 72,299 | 通期 | 2,540 | -2,125 | 252 | 415 | - | 65,238 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 11,982 | -1,698 | -9 | 10,284 | - | 75,536 | 通期 | 4,590 | -2,519 | -23 | 2,071 | - | 67,191 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,426 | -861 | -9 | 4,565 | - | 71,806 | 通期 | 4,845 | -1,677 | -18 | 3,168 | -2,520 | 70,349 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 9,227 | -1,771 | -9 | 7,456 | - | 77,698 | 通期 | -18,916 | -3,069 | -41 | -21,985 | -2,497 | 48,200 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,211 | -336 | -23 | -3,547 | - | 44,558 | 通期 | -24,167 | -301 | -51 | -24,468 | -1,187 | 23,805 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 5,514 | 585 | 39,843 | 6,099 | - | 69,795 | 通期 | -8,244 | 76 | 39,861 | -8,168 | -1,277 | 55,780 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 22,084 | 59 | -17 | 22,143 | - | 78,123 | 通期 | 14,993 | 29 | -30 | 15,022 | -750 | 70,900 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 22,856 | -528 | -44 | 22,328 | - | 93,404 | 通期 | 13,960 | -99 | -41 | 13,861 | -721 | 84,947 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 10,735 | -708 | -115 | 10,027 | - | 94,923 | 通期 | 4,223 | -941 | -218 | 3,282 | -1,390 | 88,073 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 15,931 | -801 | -57 | 15,130 | - | 103,087 | 通期 | 7,062 | -3,120 | -61 | 3,942 | -3,414 | 92,060 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年12月（連）
- -44億6400万
- 2009年12月（連） -221.48%
- -143億5100万
- 2010年12月（連）
- -1億8100万
- 2011年12月（連） プラ転
- 9億9900万
- 2012年12月（連） マイ転
- -17億7600万
- 2013年12月（連） プラ転
- 71億500万
- 2014年12月（連） -45.46%
- 38億7500万
- 2015年12月（連） +91.59%
- 74億2400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -13億2700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 25億4000万
- 2018年3月（連） +80.71%
- 45億9000万
- 2019年3月（連） +5.56%
- 48億4500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -189億1600万
- 2021年3月（連） -27.76%
- -241億6700万
- 2022年3月（連）
- -82億4400万
- 2023年3月（連） プラ転
- 149億9300万
- 2024年3月（連） -6.89%
- 139億6000万
- 2025年3月（連） -69.75%
- 42億2300万
- 2026年3月（連） +67.23%
- 70億6200万
投資活動によるCF#2
- 2008年12月（連）資金回収
- 50億1500万
- 2009年12月（連）回収-74.4%
- 12億8400万
- 2010年12月（連）資金投入
- -36億6900万
- 2011年12月（連）投入+57.75%
- -57億8800万
- 2012年12月（連）投入-96.58%
- -1億9800万
- 2013年12月（連）資金回収
- 25億4500万
- 2014年12月（連）資金投入
- -11億4700万
- 2015年12月（連）資金回収
- 5億6100万
- 2016年3月（連）回収-54.37%
- 2億5600万
- 2017年3月（連）資金投入
- -21億2500万
- 2018年3月（連）投入+18.54%
- -25億1900万
- 2019年3月（連）投入-33.43%
- -16億7700万
- 2020年3月（連）投入+83.01%
- -30億6900万
- 2021年3月（連）投入-90.19%
- -3億100万
- 2022年3月（連）資金回収
- 7600万
- 2023年3月（連）回収-61.84%
- 2900万
- 2024年3月（連）資金投入
- -9900万
- 2025年3月（連）投入+850.51%
- -9億4100万
- 2026年3月（連）投入+231.56%
- -31億2000万
財務活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金調達
- 2億5500万
- 2009年12月（連）返済還元
- -1億1700万
- 2010年12月（連）返済還元
- -7500万
- 2011年12月（連）資金調達
- 29億9100万
- 2012年12月（連）返済還元
- -30億3200万
- 2013年12月（連）資金調達
- 4億4000万
- 2014年12月（連）資金調達
- 4900万
- 2015年12月（連）資金調達
- 8600万
- 2016年3月（連）返済還元
- -100万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2億5200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -5100万
- 2022年3月（連）資金調達
- 398億6100万
- 2023年3月（連）返済還元
- -3000万
- 2024年3月（連）返済還元
- -4100万
- 2025年3月（連）返済還元
- -2億1800万
- 2026年3月（連）返済還元
- -6100万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 5億5100万
- 2009年12月（連） マイ転
- -130億6700万
- 2010年12月（連）
- -38億5000万
- 2011年12月（連） -24.39%
- -47億8900万
- 2012年12月（連）
- -19億7400万
- 2013年12月（連） プラ転
- 96億5000万
- 2014年12月（連） -71.73%
- 27億2800万
- 2015年12月（連） +192.71%
- 79億8500万
- 2016年3月（連） マイ転
- -10億7100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 4億1500万
- 2018年3月（連） +399.04%
- 20億7100万
- 2019年3月（連） +52.97%
- 31億6800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -219億8500万
- 2021年3月（連） -11.29%
- -244億6800万
- 2022年3月（連）
- -81億6800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 150億2200万
- 2024年3月（連） -7.73%
- 138億6100万
- 2025年3月（連） -76.32%
- 32億8200万
- 2026年3月（連） +20.11%
- 39億4200万
設備投資額
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -25億2000万
- 2020年3月（連）
- -24億9700万
- 2021年3月（連）
- -11億8700万
- 2022年3月（連） -7.58%
- -12億7700万
- 2023年3月（連）
- -7億5000万
- 2024年3月（連）
- -7億2100万
- 2025年3月（連） -92.79%
- -13億9000万
- 2026年3月（連） -145.61%
- -34億1400万
現金等#5
- 2008年12月（連）
- 513億500万
- 2009年12月（連） -26.27%
- 378億2600万
- 2010年12月（連） -11.45%
- 334億9400万
- 2011年12月（連） -6.06%
- 314億6400万
- 2012年12月（連） -15.75%
- 265億900万
- 2013年12月（連） +106.34%
- 546億9800万
- 2014年12月（連） +5.47%
- 576億9000万
- 2015年12月（連） +13.95%
- 657億3500万
- 2016年3月（連） -1.72%
- 646億400万
- 2017年3月（連） +0.98%
- 652億3800万
- 2018年3月（連） +2.99%
- 671億9100万
- 2019年3月（連） +4.7%
- 703億4900万
- 2020年3月（連） -31.48%
- 482億
- 2021年3月（連） -50.61%
- 238億500万
- 2022年3月（連） +134.32%
- 557億8000万
- 2023年3月（連） +27.11%
- 709億
- 2024年3月（連） +19.81%
- 849億4700万
- 2025年3月（連） +3.68%
- 880億7300万
- 2026年3月（連） +4.53%
- 920億6000万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- -6.07%
- 2009年12月（連）
- -22.86%
- 2010年12月（連）
- -0.28%
- 2011年12月（連）
- 1.77%
- 2012年12月（連）
- -3.01%
- 2013年12月（連）
- 1.58%
- 2014年12月（連）
- 0.89%
- 2015年12月（連）
- 1.75%
- 2016年3月（連）
- -1.56%
- 2017年3月（連）
- 0.64%
- 2018年3月（連）
- 1.13%
- 2019年3月（連）
- 1.18%
- 2020年3月（連）
- -4.91%
- 2021年3月（連）
- -27.5%
- 2022年3月（連）
- -5.89%
- 2023年3月（連）
- 5.95%
- 2024年3月（連）
- 5.47%
- 2025年3月（連）
- 1.54%
- 2026年3月（連）
- 2.38%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
