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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年1月1日至 2009年12月31日	自 2010年1月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-4,824	443
減価償却費	2,036	1,730
賞与引当金の増減額（△は減少）	-546	-9
退職給付引当金の増減額（△は減少）	14	873
旅行券等引換引当金の増減額（△は減少）	-732	-623
のれん償却額	229	229
貸倒引当金の増減額（△は減少）	83	46
受取利息及び受取配当金	-417	-264
支払利息	107	140
為替差損益（△は益）	18	383
固定資産売却損益及び除却損（△は益）	133	-542
投資有価証券売却損益及び評価損（△は益）	89	538
関係会社株式売却損益（△は益）	-60	-43
退職給付制度改定益	－	-6,407
退職給付制度終了損	－	7,230
店舗閉鎖損失	－	355
未収手数料及び売上債権の増減額（△は増加）	3,132	-918
未精算旅行券及び仕入債務の増減額（△は減少）	-3,275	-874
持分法による投資損益（△は益）	31	-10
未払金の増減額（△は減少）	-1,845	14
退職給付制度変更による未払金の増減額（△は減少）	-4,385	-1,720
預り金の増減額（△は減少）	-3,647	-67
団体前受金の増減額（△は減少）	-1,611	-261
団体前払金の増減額（△は増加）	751	270
その他	418	-730
小計	-14,297	-213
利息及び配当金の受取額	709	296
利息の支払額	-107	-140
法人税等の支払額	-656	-123
営業活動によるキャッシュ・フロー	-14,351	-181
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-806	-1,890
定期預金の払戻による収入	412	917
投資有価証券の取得による支出	-1	-37
投資有価証券の売却による収入	0	19
固定資産の取得による支出	-1,944	-2,997
固定資産の売却による収入	442	3,220
長期貸付けによる支出	-141	-102
長期貸付金の回収による収入	162	135
供託金の支払による支出	-28	-3,961
供託金の返還による収入	463	401
差入保証金の取得による支出	-334	-569
差入保証金の回収による収入	732	1,062
関係会社株式の売却による収入	2,370	451
その他	-44	-319
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,284	-3,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-100	-60
長期借入金の返済による支出	-2	－
自己株式の増減額（△は増加）	-1	-1
少数株主への株式発行による収入	11	－
その他	-24	-14
財務活動によるキャッシュ・フロー	-117	-75
現金及び現金同等物に係る換算差額	-294	-406
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-13,479	-4,332
現金及び現金同等物の期首残高	51,305	37,826
現金及び現金同等物の期末残高	37,826	33,494

9726 KNT-CT HD

有価証券報告書-第73期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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