KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月30日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,424 | -4,824 |
| 減価償却費 | 2,149 | 2,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | -546 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,442 | 14 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -926 | -732 |
| のれん償却額 | 229 | 229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -745 | -417 |
| 支払利息 | 104 | 107 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 485 | 18 |
| 固定資産売却損益及び除却損（△は益） | 86 | 133 |
| 投資有価証券売却損益及び評価損（△は益） | -4,449 | 89 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,314 | -60 |
| 未収手数料及び売上債権の増減額（△は増加） | 4,223 | 3,132 |
| 未精算旅行券及び仕入債務の増減額（△は減少） | -3,421 | -3,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44 | -1,845 |
| 退職給付制度変更による未払金の増減額（△は減少） | 8,086 | -4,385 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,984 | -3,647 |
| 団体前受金の増減額（△は減少） | -1,589 | -1,611 |
| 団体前払金の増減額（△は増加） | 2,096 | 751 |
| その他 | 127 | 418 |
| 小計 | -4,570 | -14,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 705 | 709 |
| 利息の支払額 | -104 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -494 | -656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,464 | -14,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -503 | -806 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,284 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,508 | -1,944 |
| 固定資産の売却による収入 | 21 | 442 |
| 長期貸付けによる支出 | -84 | -141 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 117 | 162 |
| 供託金の支払による支出 | -224 | -28 |
| 供託金の返還による収入 | 3 | 463 |
| 差入保証金の取得による支出 | -348 | -334 |
| 差入保証金の回収による収入 | 470 | 732 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 831 | 2,370 |
| その他 | -40 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,015 | 1,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -6 | -1 |
| 少数株主への株式発行による収入 | 360 | 11 |
| 親会社による配当金の支払額 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | － | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255 | -117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -701 | -294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106 | -13,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,199 | 51,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,305 | 37,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
