前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	28,699	28,683
預け金	22,800	10,000
受取手形及び営業未収金	20,127	16,485
未収手数料	5,301	5,807
未渡クーポン	1,136	876
たな卸資産	83	－
商品	－	19
貯蔵品	－	57
前払費用	1,074	1,032
団体前払金	11,026	10,192
繰延税金資産	1,300	70
その他	1,428	1,289
貸倒引当金	-46	-53
流動資産合計	92,932	74,461
固定資産
有形固定資産
建物	6,476	5,519
減価償却累計額	-4,195	-3,442
建物（純額）	2,280	2,077
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地	4,441	4,249
リース資産
その他	2,701	2,929
減価償却累計額	-2,084	-2,172
その他（純額）	617	757
有形固定資産合計	7,339	7,084
無形固定資産
ソフトウエア	3,284	2,446
ソフトウエア仮勘定	294	630
のれん	818	580
その他	119	137
無形固定資産合計	4,516	3,794
投資その他の資産
投資有価証券	6,462	3,638
長期貸付金	362	340
差入保証金	6,124	5,719
繰延税金資産	2,932	247
その他	3,175	2,569
貸倒引当金	-596	-672
投資その他の資産合計	18,461	11,843
固定資産合計	30,316	22,722
繰延資産
資産合計	123,248	97,183
負債の部
流動負債
短期借入金	160	60
営業未払金	12,884	10,784
未払金	7,773	3,983
未払法人税等	600	209
預り金	22,714	19,050
未精算旅行券	38,726	37,274
団体前受金	13,955	12,262
繰延税金負債	4	112
賞与引当金	775	217
その他	3,736	2,798
流動負債合計	101,333	86,752
固定負債
長期借入金	2	－
繰延税金負債	0	137
退職給付引当金	551	561
旅行券等引換引当金	2,749	2,017
その他	7,663	5,132
固定負債合計	10,966	7,847
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	112,299	94,600
純資産の部
株主資本
資本金	7,579	7,579
資本剰余金	4,930	4,930
利益剰余金	-1,459	-10,017
自己株式	-156	-158
株主資本合計	10,893	2,333
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	244	-90
繰延ヘッジ損益	-718	131
為替換算調整勘定	208	-5
評価・換算差額等合計	-265	35
少数株主持分	321	214
純資産合計	10,949	2,583
負債純資産合計	123,248	97,183

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2008年12月31日	2009年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	21,997	22,302
預け金	22,800	10,000
受取手形	56	25
未収手数料	5,090	5,280
未渡クーポン	636	496
営業未収金	21,823	17,240
商品	18	11
貯蔵品	37	44
前払費用	687	660
団体前払金	10,708	9,638
為替予約	－	254
繰延税金資産	1,030	－
関係会社短期貸付金	－	60
その他	1,502	928
貸倒引当金	-53	-44
流動資産合計	86,336	66,899
固定資産
有形固定資産
建物	4,548	3,719
減価償却累計額	-2,950	-2,257
建物（純額）	1,597	1,461
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具	1,467	1,788
減価償却累計額	-1,137	-1,309
工具	329	478
土地	4,248	3,881
リース資産
その他
有形固定資産合計	6,175	5,821
無形固定資産
ソフトウエア	3,240	2,413
ソフトウエア仮勘定	294	630
電話加入権	1	1
その他	38	35
無形固定資産合計	3,573	3,080
投資その他の資産
投資有価証券	2,824	2,427
関係会社株式	8,168	6,182
長期貸付金	3	3
従業員に対する長期貸付金	350	331
関係会社長期貸付金	1,903	2,461
差入保証金	2,664	2,399
破産更生債権等	620	696
供託金	511	50
長期前払費用	6	10
繰延税金資産	2,650	－
その他	1,704	1,400
貸倒引当金	-622	-698
投資損失引当金	-2,164	-3,809
投資その他の資産合計	18,622	11,456
固定資産合計	28,372	20,357
繰延資産
資産合計	114,708	87,257
負債の部
流動負債
短期借入金	6,540	3,070
1年内返済予定の長期借入金	0	－
営業未払金	9,147	7,306
未払金	6,977	3,691
未払費用	53	26
未払法人税等	304	120
繰延税金負債	－	103
預り金	19,384	16,140
未精算旅行券	37,700	36,474
団体前受金	13,539	11,505
従業員預り金	1,204	961
賞与引当金	253	－
為替予約	1,120	－
その他	47	44
流動負債合計	96,273	79,444
固定負債
長期借入金	2	－
長期未払金	4,956	2,466
長期預り保証金	2,505	2,493
旅行券等引換引当金	2,749	2,017
繰延税金負債	－	137
その他	44	53
固定負債合計	10,257	7,168
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	106,530	86,612
純資産の部
株主資本
資本金	7,579	7,579
資本剰余金
資本準備金	3,205	3,205
その他資本剰余金	1,560	1,560
資本剰余金合計	4,765	4,765
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-3,182	-11,037
利益剰余金合計	-3,182	-11,037
自己株式	-11	-13
株主資本合計	9,151	1,293
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-308	-799
繰延ヘッジ損益	-664	150
評価・換算差額等合計	-973	-648
純資産合計	8,177	645
負債純資産合計	114,708	87,257

KNT-CT HD（9726）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート