有価証券報告書-第72期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月30日 13:13
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- 有価証券報告書-第72期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 28,699 | 28,683 |
| 預け金 | 22,800 | 10,000 |
| 受取手形及び営業未収金 | 20,127 | 16,485 |
| 未収手数料 | 5,301 | 5,807 |
| 未渡クーポン | 1,136 | 876 |
| たな卸資産 | 83 | － |
| 商品 | － | 19 |
| 貯蔵品 | － | 57 |
| 前払費用 | 1,074 | 1,032 |
| 団体前払金 | 11,026 | 10,192 |
| 繰延税金資産 | 1,300 | 70 |
| その他 | 1,428 | 1,289 |
| 貸倒引当金 | -46 | -53 |
| 流動資産合計 | 92,932 | 74,461 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,476 | 5,519 |
| 減価償却累計額 | -4,195 | -3,442 |
| 建物（純額） | 2,280 | 2,077 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 4,441 | 4,249 |
| リース資産 | | |
| その他 | 2,701 | 2,929 |
| 減価償却累計額 | -2,084 | -2,172 |
| その他（純額） | 617 | 757 |
| 有形固定資産合計 | 7,339 | 7,084 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,284 | 2,446 |
| ソフトウエア仮勘定 | 294 | 630 |
| のれん | 818 | 580 |
| その他 | 119 | 137 |
| 無形固定資産合計 | 4,516 | 3,794 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,462 | 3,638 |
| 長期貸付金 | 362 | 340 |
| 差入保証金 | 6,124 | 5,719 |
| 繰延税金資産 | 2,932 | 247 |
| その他 | 3,175 | 2,569 |
| 貸倒引当金 | -596 | -672 |
| 投資その他の資産合計 | 18,461 | 11,843 |
| 固定資産合計 | 30,316 | 22,722 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 123,248 | 97,183 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 160 | 60 |
| 営業未払金 | 12,884 | 10,784 |
| 未払金 | 7,773 | 3,983 |
| 未払法人税等 | 600 | 209 |
| 預り金 | 22,714 | 19,050 |
| 未精算旅行券 | 38,726 | 37,274 |
| 団体前受金 | 13,955 | 12,262 |
| 繰延税金負債 | 4 | 112 |
| 賞与引当金 | 775 | 217 |
| その他 | 3,736 | 2,798 |
| 流動負債合計 | 101,333 | 86,752 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2 | － |
| 繰延税金負債 | 0 | 137 |
| 退職給付引当金 | 551 | 561 |
| 旅行券等引換引当金 | 2,749 | 2,017 |
| その他 | 7,663 | 5,132 |
| 固定負債合計 | 10,966 | 7,847 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 112,299 | 94,600 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,579 | 7,579 |
| 資本剰余金 | 4,930 | 4,930 |
| 利益剰余金 | -1,459 | -10,017 |
| 自己株式 | -156 | -158 |
| 株主資本合計 | 10,893 | 2,333 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 244 | -90 |
| 繰延ヘッジ損益 | -718 | 131 |
| 為替換算調整勘定 | 208 | -5 |
| 評価・換算差額等合計 | -265 | 35 |
| 少数株主持分 | 321 | 214 |
| 純資産合計 | 10,949 | 2,583 |
| 負債純資産合計 | 123,248 | 97,183 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 21,997 | 22,302 |
| 預け金 | 22,800 | 10,000 |
| 受取手形 | 56 | 25 |
| 未収手数料 | 5,090 | 5,280 |
| 未渡クーポン | 636 | 496 |
| 営業未収金 | 21,823 | 17,240 |
| 商品 | 18 | 11 |
| 貯蔵品 | 37 | 44 |
| 前払費用 | 687 | 660 |
| 団体前払金 | 10,708 | 9,638 |
| 為替予約 | － | 254 |
| 繰延税金資産 | 1,030 | － |
| 関係会社短期貸付金 | － | 60 |
| その他 | 1,502 | 928 |
| 貸倒引当金 | -53 | -44 |
| 流動資産合計 | 86,336 | 66,899 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,548 | 3,719 |
| 減価償却累計額 | -2,950 | -2,257 |
| 建物（純額） | 1,597 | 1,461 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 1,467 | 1,788 |
| 減価償却累計額 | -1,137 | -1,309 |
| 工具 | 329 | 478 |
| 土地 | 4,248 | 3,881 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 6,175 | 5,821 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3,240 | 2,413 |
| ソフトウエア仮勘定 | 294 | 630 |
| 電話加入権 | 1 | 1 |
| その他 | 38 | 35 |
| 無形固定資産合計 | 3,573 | 3,080 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,824 | 2,427 |
| 関係会社株式 | 8,168 | 6,182 |
| 長期貸付金 | 3 | 3 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 350 | 331 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,903 | 2,461 |
| 差入保証金 | 2,664 | 2,399 |
| 破産更生債権等 | 620 | 696 |
| 供託金 | 511 | 50 |
| 長期前払費用 | 6 | 10 |
| 繰延税金資産 | 2,650 | － |
| その他 | 1,704 | 1,400 |
| 貸倒引当金 | -622 | -698 |
| 投資損失引当金 | -2,164 | -3,809 |
| 投資その他の資産合計 | 18,622 | 11,456 |
| 固定資産合計 | 28,372 | 20,357 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 114,708 | 87,257 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 6,540 | 3,070 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 0 | － |
| 営業未払金 | 9,147 | 7,306 |
| 未払金 | 6,977 | 3,691 |
| 未払費用 | 53 | 26 |
| 未払法人税等 | 304 | 120 |
| 繰延税金負債 | － | 103 |
| 預り金 | 19,384 | 16,140 |
| 未精算旅行券 | 37,700 | 36,474 |
| 団体前受金 | 13,539 | 11,505 |
| 従業員預り金 | 1,204 | 961 |
| 賞与引当金 | 253 | － |
| 為替予約 | 1,120 | － |
| その他 | 47 | 44 |
| 流動負債合計 | 96,273 | 79,444 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 2 | － |
| 長期未払金 | 4,956 | 2,466 |
| 長期預り保証金 | 2,505 | 2,493 |
| 旅行券等引換引当金 | 2,749 | 2,017 |
| 繰延税金負債 | － | 137 |
| その他 | 44 | 53 |
| 固定負債合計 | 10,257 | 7,168 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 106,530 | 86,612 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,579 | 7,579 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,205 | 3,205 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 4,765 | 4,765 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,182 | -11,037 |
| 利益剰余金合計 | -3,182 | -11,037 |
| 自己株式 | -11 | -13 |
| 株主資本合計 | 9,151 | 1,293 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -308 | -799 |
| 繰延ヘッジ損益 | -664 | 150 |
| 評価・換算差額等合計 | -973 | -648 |
| 純資産合計 | 8,177 | 645 |
| 負債純資産合計 | 114,708 | 87,257 |
