前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2009年12月31日	2010年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	28,683	20,314
預け金	10,000	15,000
受取手形及び営業未収金	16,485	17,810
未収手数料	5,807	5,346
未渡クーポン	876	852
商品	19	42
貯蔵品	57	43
前払費用	1,032	1,005
団体前払金	10,192	9,888
繰延税金資産	70	57
その他	1,289	904
貸倒引当金	-53	-47
流動資産合計	74,461	71,218
固定資産
有形固定資産
建物	5,519	4,249
減価償却累計額	-3,442	-2,908
建物（純額）	2,077	1,340
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地	4,249	2,273
リース資産
その他	2,929	2,777
減価償却累計額	-2,172	-2,196
その他（純額）	757	581
有形固定資産合計	7,084	4,195
無形固定資産
ソフトウエア	2,446	1,635
ソフトウエア仮勘定	630	2,913
のれん	580	321
その他	137	130
無形固定資産合計	3,794	5,001
投資その他の資産
投資有価証券	3,638	2,605
長期貸付金	340	307
差入保証金	5,719	5,134
繰延税金資産	247	241
その他	2,569	6,099
貸倒引当金	-672	-725
投資その他の資産合計	11,843	13,663
固定資産合計	22,722	22,859
繰延資産
資産合計	97,183	94,078
負債の部
流動負債
営業未払金	10,784	10,196
短期借入金	60	－
未払金	3,983	3,748
未払法人税等	209	281
預り金	19,050	18,982
未精算旅行券	37,274	36,839
団体前受金	12,262	11,961
繰延税金負債	112	28
賞与引当金	217	205
その他	2,798	2,991
流動負債合計	86,752	85,235
固定負債
繰延税金負債	137	－
退職給付引当金	561	1,430
旅行券等引換引当金	2,017	1,394
その他	5,132	3,657
固定負債合計	7,847	6,481
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	94,600	91,717
純資産の部
株主資本
資本金	7,579	7,579
資本剰余金	4,930	4,812
利益剰余金	-10,017	-9,703
自己株式	-158	-155
株主資本合計	2,333	2,532
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-90	-61
繰延ヘッジ損益	131	-243
為替換算調整勘定	-5	23
評価・換算差額等合計	35	-281
少数株主持分	214	110
純資産合計	2,583	2,361
負債純資産合計	97,183	94,078

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2009年12月31日	2010年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	22,302	13,410
預け金	10,000	15,000
受取手形	25	37
未収手数料	5,280	4,910
未渡クーポン	496	431
営業未収金	17,240	18,162
商品	11	35
貯蔵品	44	39
前払費用	660	684
団体前払金	9,638	9,207
為替予約	254	－
関係会社短期貸付金	60	50
その他	928	1,056
貸倒引当金	-44	-38
流動資産合計	66,899	62,988
固定資産
有形固定資産
建物	3,719	2,811
減価償却累計額	-2,257	-1,932
建物（純額）	1,461	878
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具	1,788	1,712
減価償却累計額	-1,309	-1,406
工具	478	305
土地	3,881	1,911
リース資産
その他
有形固定資産合計	5,821	3,095
無形固定資産
ソフトウエア	2,413	1,615
ソフトウエア仮勘定	630	2,913
電話加入権	1	1
その他	35	32
無形固定資産合計	3,080	4,563
投資その他の資産
投資有価証券	2,427	2,361
関係会社株式	6,182	6,093
長期貸付金	3	3
従業員に対する長期貸付金	331	295
関係会社長期貸付金	2,461	2,115
差入保証金	2,399	2,305
破産更生債権等	696	706
供託金	50	2,612
長期前払費用	10	5
その他	1,400	1,347
貸倒引当金	-698	-747
投資損失引当金	-3,809	-3,516
投資その他の資産合計	11,456	13,583
固定資産合計	20,357	21,242
繰延資産
資産合計	87,257	84,230
負債の部
流動負債
営業未払金	7,306	6,703
短期借入金	3,070	3,870
未払金	3,691	3,237
未払費用	26	28
未払法人税等	120	162
繰延税金負債	103	－
預り金	16,140	15,505
未精算旅行券	36,474	36,146
団体前受金	11,505	10,615
従業員預り金	961	842
為替予約	－	237
その他	44	39
流動負債合計	79,444	77,385
固定負債
長期未払金	2,466	989
長期預り保証金	2,493	2,480
旅行券等引換引当金	2,017	1,394
繰延税金負債	137	－
退職給付引当金	－	806
その他	53	103
固定負債合計	7,168	5,774
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	86,612	83,160
純資産の部
株主資本
資本金	7,579	7,579
資本剰余金
資本準備金	3,205	3,205
その他資本剰余金	1,560	1,560
資本剰余金合計	4,765	4,765
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-11,037	-10,680
利益剰余金合計	-11,037	-10,680
自己株式	-13	-14
株主資本合計	1,293	1,650
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-799	-342
繰延ヘッジ損益	150	-237
評価・換算差額等合計	-648	-580
純資産合計	645	1,070
負債純資産合計	87,257	84,230

KNT-CT HD（9726）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート