有価証券報告書-第73期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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- 2011年3月30日 11:07
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- 有価証券報告書-第73期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 28,683 | 20,314 |
| 預け金 | 10,000 | 15,000 |
| 受取手形及び営業未収金 | 16,485 | 17,810 |
| 未収手数料 | 5,807 | 5,346 |
| 未渡クーポン | 876 | 852 |
| 商品 | 19 | 42 |
| 貯蔵品 | 57 | 43 |
| 前払費用 | 1,032 | 1,005 |
| 団体前払金 | 10,192 | 9,888 |
| 繰延税金資産 | 70 | 57 |
| その他 | 1,289 | 904 |
| 貸倒引当金 | -53 | -47 |
| 流動資産合計 | 74,461 | 71,218 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,519 | 4,249 |
| 減価償却累計額 | -3,442 | -2,908 |
| 建物（純額） | 2,077 | 1,340 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 4,249 | 2,273 |
| リース資産 | | |
| その他 | 2,929 | 2,777 |
| 減価償却累計額 | -2,172 | -2,196 |
| その他（純額） | 757 | 581 |
| 有形固定資産合計 | 7,084 | 4,195 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,446 | 1,635 |
| ソフトウエア仮勘定 | 630 | 2,913 |
| のれん | 580 | 321 |
| その他 | 137 | 130 |
| 無形固定資産合計 | 3,794 | 5,001 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,638 | 2,605 |
| 長期貸付金 | 340 | 307 |
| 差入保証金 | 5,719 | 5,134 |
| 繰延税金資産 | 247 | 241 |
| その他 | 2,569 | 6,099 |
| 貸倒引当金 | -672 | -725 |
| 投資その他の資産合計 | 11,843 | 13,663 |
| 固定資産合計 | 22,722 | 22,859 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 97,183 | 94,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 10,784 | 10,196 |
| 短期借入金 | 60 | － |
| 未払金 | 3,983 | 3,748 |
| 未払法人税等 | 209 | 281 |
| 預り金 | 19,050 | 18,982 |
| 未精算旅行券 | 37,274 | 36,839 |
| 団体前受金 | 12,262 | 11,961 |
| 繰延税金負債 | 112 | 28 |
| 賞与引当金 | 217 | 205 |
| その他 | 2,798 | 2,991 |
| 流動負債合計 | 86,752 | 85,235 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 137 | － |
| 退職給付引当金 | 561 | 1,430 |
| 旅行券等引換引当金 | 2,017 | 1,394 |
| その他 | 5,132 | 3,657 |
| 固定負債合計 | 7,847 | 6,481 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 94,600 | 91,717 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,579 | 7,579 |
| 資本剰余金 | 4,930 | 4,812 |
| 利益剰余金 | -10,017 | -9,703 |
| 自己株式 | -158 | -155 |
| 株主資本合計 | 2,333 | 2,532 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -90 | -61 |
| 繰延ヘッジ損益 | 131 | -243 |
| 為替換算調整勘定 | -5 | 23 |
| 評価・換算差額等合計 | 35 | -281 |
| 少数株主持分 | 214 | 110 |
| 純資産合計 | 2,583 | 2,361 |
| 負債純資産合計 | 97,183 | 94,078 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 22,302 | 13,410 |
| 預け金 | 10,000 | 15,000 |
| 受取手形 | 25 | 37 |
| 未収手数料 | 5,280 | 4,910 |
| 未渡クーポン | 496 | 431 |
| 営業未収金 | 17,240 | 18,162 |
| 商品 | 11 | 35 |
| 貯蔵品 | 44 | 39 |
| 前払費用 | 660 | 684 |
| 団体前払金 | 9,638 | 9,207 |
| 為替予約 | 254 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 60 | 50 |
| その他 | 928 | 1,056 |
| 貸倒引当金 | -44 | -38 |
| 流動資産合計 | 66,899 | 62,988 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,719 | 2,811 |
| 減価償却累計額 | -2,257 | -1,932 |
| 建物（純額） | 1,461 | 878 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 1,788 | 1,712 |
| 減価償却累計額 | -1,309 | -1,406 |
| 工具 | 478 | 305 |
| 土地 | 3,881 | 1,911 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,821 | 3,095 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 2,413 | 1,615 |
| ソフトウエア仮勘定 | 630 | 2,913 |
| 電話加入権 | 1 | 1 |
| その他 | 35 | 32 |
| 無形固定資産合計 | 3,080 | 4,563 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,427 | 2,361 |
| 関係会社株式 | 6,182 | 6,093 |
| 長期貸付金 | 3 | 3 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 331 | 295 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,461 | 2,115 |
| 差入保証金 | 2,399 | 2,305 |
| 破産更生債権等 | 696 | 706 |
| 供託金 | 50 | 2,612 |
| 長期前払費用 | 10 | 5 |
| その他 | 1,400 | 1,347 |
| 貸倒引当金 | -698 | -747 |
| 投資損失引当金 | -3,809 | -3,516 |
| 投資その他の資産合計 | 11,456 | 13,583 |
| 固定資産合計 | 20,357 | 21,242 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 87,257 | 84,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 7,306 | 6,703 |
| 短期借入金 | 3,070 | 3,870 |
| 未払金 | 3,691 | 3,237 |
| 未払費用 | 26 | 28 |
| 未払法人税等 | 120 | 162 |
| 繰延税金負債 | 103 | － |
| 預り金 | 16,140 | 15,505 |
| 未精算旅行券 | 36,474 | 36,146 |
| 団体前受金 | 11,505 | 10,615 |
| 従業員預り金 | 961 | 842 |
| 為替予約 | － | 237 |
| その他 | 44 | 39 |
| 流動負債合計 | 79,444 | 77,385 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 2,466 | 989 |
| 長期預り保証金 | 2,493 | 2,480 |
| 旅行券等引換引当金 | 2,017 | 1,394 |
| 繰延税金負債 | 137 | － |
| 退職給付引当金 | － | 806 |
| その他 | 53 | 103 |
| 固定負債合計 | 7,168 | 5,774 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 86,612 | 83,160 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,579 | 7,579 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,205 | 3,205 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 4,765 | 4,765 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -11,037 | -10,680 |
| 利益剰余金合計 | -11,037 | -10,680 |
| 自己株式 | -13 | -14 |
| 株主資本合計 | 1,293 | 1,650 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -799 | -342 |
| 繰延ヘッジ損益 | 150 | -237 |
| 評価・換算差額等合計 | -648 | -580 |
| 純資産合計 | 645 | 1,070 |
| 負債純資産合計 | 87,257 | 84,230 |
