有価証券報告書-第74期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 11:52
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- 有価証券報告書-第74期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,314 | 25,630 |
| 預け金 | 15,000 | 7,000 |
| 受取手形及び営業未収金 | 17,810 | 16,962 |
| 未収手数料 | 5,346 | 3,765 |
| 未渡クーポン | 852 | 775 |
| 商品 | 42 | 13 |
| 貯蔵品 | 43 | 84 |
| 前払費用 | 1,005 | 980 |
| 団体前払金 | 9,888 | 9,690 |
| 繰延税金資産 | 57 | 139 |
| その他 | 904 | 1,432 |
| 貸倒引当金 | -47 | -79 |
| 流動資産合計 | 71,218 | 66,394 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,249 | 4,294 |
| 減価償却累計額 | -2,908 | -3,070 |
| 建物（純額） | 1,340 | 1,224 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 2,273 | 2,262 |
| リース資産 | | |
| その他 | 2,777 | 3,364 |
| 減価償却累計額 | -2,196 | -2,308 |
| その他（純額） | 581 | 1,056 |
| 有形固定資産合計 | 4,195 | 4,543 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,635 | 7,884 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,913 | － |
| のれん | 321 | 131 |
| その他 | 130 | 121 |
| 無形固定資産合計 | 5,001 | 8,137 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,605 | 2,817 |
| 長期貸付金 | 307 | 396 |
| 差入保証金 | 5,134 | 4,586 |
| 繰延税金資産 | 241 | 233 |
| その他 | 6,099 | 6,071 |
| 貸倒引当金 | -725 | -416 |
| 投資その他の資産合計 | 13,663 | 13,688 |
| 固定資産合計 | 22,859 | 26,369 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 94,078 | 92,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 10,196 | 9,319 |
| 短期借入金 | － | 3,000 |
| 未払金 | 3,748 | 3,275 |
| 未払法人税等 | 281 | 341 |
| 預り金 | 18,982 | 17,999 |
| 未精算旅行券 | 36,839 | 34,517 |
| 団体前受金 | 11,961 | 12,270 |
| 繰延税金負債 | 28 | 16 |
| 賞与引当金 | 205 | 316 |
| その他 | 2,991 | 3,264 |
| 流動負債合計 | 85,235 | 84,322 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,430 | 2,019 |
| 旅行券等引換引当金 | 1,394 | 874 |
| その他 | 3,657 | 2,619 |
| 固定負債合計 | 6,481 | 5,512 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 91,717 | 89,835 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,579 | 7,579 |
| 資本剰余金 | 4,812 | 4,812 |
| 利益剰余金 | -9,703 | -8,991 |
| 自己株式 | -155 | -142 |
| 株主資本合計 | 2,532 | 3,256 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -61 | -137 |
| 繰延ヘッジ損益 | -243 | -162 |
| 為替換算調整勘定 | 23 | -103 |
| その他の包括利益累計額合計 | -281 | -404 |
| 少数株主持分 | 110 | 75 |
| 純資産合計 | 2,361 | 2,927 |
| 負債純資産合計 | 94,078 | 92,763 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,410 | 18,590 |
| 預け金 | 15,000 | 7,000 |
| 受取手形 | 37 | 22 |
| 未収手数料 | 4,910 | 3,559 |
| 未渡クーポン | 431 | 418 |
| 営業未収金 | 18,162 | 17,542 |
| 商品 | 35 | 8 |
| 貯蔵品 | 39 | 78 |
| 前払費用 | 684 | 687 |
| 団体前払金 | 9,207 | 9,060 |
| 関係会社短期貸付金 | 50 | 120 |
| 関係会社立替金 | － | 1,094 |
| その他 | 1,056 | 860 |
| 貸倒引当金 | -38 | -79 |
| 流動資産合計 | 62,988 | 58,966 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,811 | 2,786 |
| 減価償却累計額 | -1,932 | -1,936 |
| 建物（純額） | 878 | 850 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 1,712 | 2,451 |
| 減価償却累計額 | -1,406 | -1,636 |
| 工具 | 305 | 814 |
| 土地 | 1,911 | 1,906 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,095 | 3,571 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,615 | 7,867 |
| ソフトウエア仮勘定 | 2,913 | － |
| 電話加入権 | 1 | 1 |
| その他 | 32 | 29 |
| 無形固定資産合計 | 4,563 | 7,899 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,361 | 2,265 |
| 関係会社株式 | 6,093 | 6,693 |
| 長期貸付金 | 3 | 3 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 295 | 381 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,115 | 1,979 |
| 差入保証金 | 2,305 | 1,968 |
| 破産更生債権等 | 706 | 382 |
| 供託金 | 2,612 | 2,884 |
| 長期前払費用 | 5 | 5 |
| その他 | 1,347 | 1,434 |
| 貸倒引当金 | -747 | -375 |
| 投資損失引当金 | -3,516 | -3,398 |
| 投資その他の資産合計 | 13,583 | 14,226 |
| 固定資産合計 | 21,242 | 25,697 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 84,230 | 84,663 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 6,703 | 6,327 |
| 短期借入金 | 3,870 | 7,530 |
| 未払金 | 3,237 | 3,127 |
| 未払費用 | 28 | 31 |
| 未払法人税等 | 162 | 132 |
| 預り金 | 15,505 | 15,025 |
| 未精算旅行券 | 36,146 | 33,956 |
| 団体前受金 | 10,615 | 11,001 |
| 従業員預り金 | 842 | 807 |
| 為替予約 | 237 | 162 |
| その他 | 39 | 38 |
| 流動負債合計 | 77,385 | 78,141 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 989 | － |
| 長期預り保証金 | 2,480 | 2,398 |
| 旅行券等引換引当金 | 1,394 | 874 |
| 債務保証損失引当金 | － | 79 |
| 退職給付引当金 | 806 | 1,437 |
| その他 | 103 | 114 |
| 固定負債合計 | 5,774 | 4,903 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 83,160 | 83,045 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,579 | 7,579 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,205 | 3,205 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 4,765 | 4,765 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -10,680 | -10,120 |
| 利益剰余金合計 | -10,680 | -10,120 |
| 自己株式 | -14 | -15 |
| 株主資本合計 | 1,650 | 2,209 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -342 | -428 |
| 繰延ヘッジ損益 | -237 | -162 |
| その他の包括利益累計額合計 | -580 | -590 |
| 純資産合計 | 1,070 | 1,618 |
| 負債純資産合計 | 84,230 | 84,663 |
