有価証券報告書-第75期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 11:28
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- 有価証券報告書-第75期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 25,630 | 24,041 |
| 預け金 | 7,000 | 4,500 |
| 受取手形及び営業未収金 | 16,962 | 17,001 |
| 未収手数料 | 3,765 | 3,332 |
| 未渡クーポン | 775 | 816 |
| 商品 | 13 | 22 |
| 貯蔵品 | 84 | 28 |
| 前払費用 | 980 | 941 |
| 団体前払金 | 9,690 | 11,628 |
| 繰延税金資産 | 139 | 595 |
| 為替予約 | － | 747 |
| その他 | 1,432 | 3,540 |
| 貸倒引当金 | -79 | -53 |
| 流動資産合計 | 66,394 | 67,142 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,294 | 4,030 |
| 減価償却累計額 | -3,070 | -2,824 |
| 建物（純額） | 1,224 | 1,206 |
| 建物及び構築物 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 2,262 | 1,548 |
| リース資産 | | |
| その他 | 3,364 | 3,104 |
| 減価償却累計額 | -2,308 | -2,368 |
| その他（純額） | 1,056 | 736 |
| 有形固定資産合計 | 4,543 | 3,490 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,884 | 6,644 |
| のれん | 131 | － |
| その他 | 121 | 84 |
| 無形固定資産合計 | 8,137 | 6,728 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,817 | 3,070 |
| 長期貸付金 | 396 | 285 |
| 差入保証金 | 4,586 | 4,336 |
| 繰延税金資産 | 233 | 510 |
| その他 | 6,071 | 2,657 |
| 貸倒引当金 | -416 | -461 |
| 投資その他の資産合計 | 13,688 | 10,398 |
| 固定資産合計 | 26,369 | 20,617 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 92,763 | 87,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 9,319 | 11,329 |
| 短期借入金 | 3,000 | － |
| 未払金 | 3,275 | 2,746 |
| 未払法人税等 | 341 | 332 |
| 預り金 | 17,999 | 18,400 |
| 未精算旅行券 | 34,517 | 30,211 |
| 団体前受金 | 12,270 | 10,280 |
| 繰延税金負債 | 16 | － |
| 賞与引当金 | 316 | 271 |
| その他 | 3,264 | 3,589 |
| 流動負債合計 | 84,322 | 77,162 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 1 |
| 退職給付引当金 | 2,019 | 1,166 |
| 旅行券等引換引当金 | 874 | 1,015 |
| その他 | 2,619 | 2,696 |
| 固定負債合計 | 5,512 | 4,879 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 89,835 | 82,041 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,579 | 7,579 |
| 資本剰余金 | 4,812 | 4,812 |
| 利益剰余金 | -8,991 | -7,203 |
| 自己株式 | -142 | -143 |
| 株主資本合計 | 3,256 | 5,043 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -137 | 301 |
| 繰延ヘッジ損益 | -162 | 453 |
| 為替換算調整勘定 | -103 | -161 |
| その他の包括利益累計額合計 | -404 | 593 |
| 少数株主持分 | 75 | 81 |
| 純資産合計 | 2,927 | 5,718 |
| 負債純資産合計 | 92,763 | 87,760 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 18,590 | 15,486 |
| 預け金 | 7,000 | 4,500 |
| 受取手形 | 22 | － |
| 未収手数料 | 3,559 | 2,987 |
| 未渡クーポン | 418 | 415 |
| 営業未収金 | 17,542 | 16,010 |
| 商品 | 8 | 1 |
| 貯蔵品 | 78 | 20 |
| 前払費用 | 687 | 594 |
| 団体前払金 | 9,060 | 10,462 |
| 為替予約 | － | 745 |
| 繰延税金資産 | － | 450 |
| 関係会社短期貸付金 | 120 | 61 |
| 関係会社立替金 | 1,094 | 848 |
| その他 | 860 | 2,885 |
| 貸倒引当金 | -79 | -44 |
| 流動資産合計 | 58,966 | 55,425 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,786 | 2,577 |
| 減価償却累計額 | -1,936 | -1,778 |
| 建物（純額） | 850 | 799 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 2,451 | 2,134 |
| 減価償却累計額 | -1,636 | -1,647 |
| 工具 | 814 | 486 |
| 土地 | 1,906 | 1,191 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 3,571 | 2,478 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,867 | 6,641 |
| 電話加入権 | 1 | 1 |
| その他 | 29 | 27 |
| 無形固定資産合計 | 7,899 | 6,670 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,265 | 2,667 |
| 関係会社株式 | 6,693 | 5,924 |
| 関係会社出資金 | － | 228 |
| 長期貸付金 | 3 | 4 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 381 | 261 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,979 | 2,059 |
| 差入保証金 | 1,968 | 1,697 |
| 破産更生債権等 | 382 | 315 |
| 供託金 | 2,884 | 175 |
| 長期前払費用 | 5 | 4 |
| 繰延税金資産 | － | 393 |
| その他 | 1,434 | 1,434 |
| 貸倒引当金 | -375 | -324 |
| 投資損失引当金 | -3,398 | -2,411 |
| 投資その他の資産合計 | 14,226 | 12,430 |
| 固定資産合計 | 25,697 | 21,578 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 84,663 | 77,004 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 6,327 | 5,556 |
| 短期借入金 | 7,530 | 6,900 |
| 未払金 | 3,127 | 2,231 |
| 未払費用 | 31 | 43 |
| 未払法人税等 | 132 | 85 |
| 預り金 | 15,025 | 15,461 |
| 未精算旅行券 | 33,956 | 29,623 |
| 団体前受金 | 11,001 | 8,279 |
| 従業員預り金 | 807 | 776 |
| 為替予約 | 162 | － |
| その他 | 38 | 82 |
| 流動負債合計 | 78,141 | 69,038 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 2,398 | 2,460 |
| 旅行券等引換引当金 | 874 | 1,015 |
| 債務保証損失引当金 | 79 | － |
| 退職給付引当金 | 1,437 | 563 |
| その他 | 114 | 112 |
| 固定負債合計 | 4,903 | 4,151 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 83,045 | 73,189 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,579 | 7,579 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,205 | 3,205 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 4,765 | 4,765 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -10,120 | -8,970 |
| 利益剰余金合計 | -10,120 | -8,970 |
| 自己株式 | -15 | -16 |
| 株主資本合計 | 2,209 | 3,357 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -428 | 4 |
| 繰延ヘッジ損益 | -162 | 451 |
| その他の包括利益累計額合計 | -590 | 456 |
| 純資産合計 | 1,618 | 3,814 |
| 負債純資産合計 | 84,663 | 77,004 |
