前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	25,630	24,041
預け金	7,000	4,500
受取手形及び営業未収金	16,962	17,001
未収手数料	3,765	3,332
未渡クーポン	775	816
商品	13	22
貯蔵品	84	28
前払費用	980	941
団体前払金	9,690	11,628
繰延税金資産	139	595
為替予約	－	747
その他	1,432	3,540
貸倒引当金	-79	-53
流動資産合計	66,394	67,142
固定資産
有形固定資産
建物	4,294	4,030
減価償却累計額	-3,070	-2,824
建物（純額）	1,224	1,206
建物及び構築物
機械装置及び運搬具
土地	2,262	1,548
リース資産
その他	3,364	3,104
減価償却累計額	-2,308	-2,368
その他（純額）	1,056	736
有形固定資産合計	4,543	3,490
無形固定資産
ソフトウエア	7,884	6,644
のれん	131	－
その他	121	84
無形固定資産合計	8,137	6,728
投資その他の資産
投資有価証券	2,817	3,070
長期貸付金	396	285
差入保証金	4,586	4,336
繰延税金資産	233	510
その他	6,071	2,657
貸倒引当金	-416	-461
投資その他の資産合計	13,688	10,398
固定資産合計	26,369	20,617
繰延資産
資産合計	92,763	87,760
負債の部
流動負債
営業未払金	9,319	11,329
短期借入金	3,000	－
未払金	3,275	2,746
未払法人税等	341	332
預り金	17,999	18,400
未精算旅行券	34,517	30,211
団体前受金	12,270	10,280
繰延税金負債	16	－
賞与引当金	316	271
その他	3,264	3,589
流動負債合計	84,322	77,162
固定負債
繰延税金負債	－	1
退職給付引当金	2,019	1,166
旅行券等引換引当金	874	1,015
その他	2,619	2,696
固定負債合計	5,512	4,879
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	89,835	82,041
純資産の部
株主資本
資本金	7,579	7,579
資本剰余金	4,812	4,812
利益剰余金	-8,991	-7,203
自己株式	-142	-143
株主資本合計	3,256	5,043
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-137	301
繰延ヘッジ損益	-162	453
為替換算調整勘定	-103	-161
その他の包括利益累計額合計	-404	593
少数株主持分	75	81
純資産合計	2,927	5,718
負債純資産合計	92,763	87,760

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	18,590	15,486
預け金	7,000	4,500
受取手形	22	－
未収手数料	3,559	2,987
未渡クーポン	418	415
営業未収金	17,542	16,010
商品	8	1
貯蔵品	78	20
前払費用	687	594
団体前払金	9,060	10,462
為替予約	－	745
繰延税金資産	－	450
関係会社短期貸付金	120	61
関係会社立替金	1,094	848
その他	860	2,885
貸倒引当金	-79	-44
流動資産合計	58,966	55,425
固定資産
有形固定資産
建物	2,786	2,577
減価償却累計額	-1,936	-1,778
建物（純額）	850	799
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具
工具	2,451	2,134
減価償却累計額	-1,636	-1,647
工具	814	486
土地	1,906	1,191
リース資産
その他
有形固定資産合計	3,571	2,478
無形固定資産
ソフトウエア	7,867	6,641
電話加入権	1	1
その他	29	27
無形固定資産合計	7,899	6,670
投資その他の資産
投資有価証券	2,265	2,667
関係会社株式	6,693	5,924
関係会社出資金	－	228
長期貸付金	3	4
従業員に対する長期貸付金	381	261
関係会社長期貸付金	1,979	2,059
差入保証金	1,968	1,697
破産更生債権等	382	315
供託金	2,884	175
長期前払費用	5	4
繰延税金資産	－	393
その他	1,434	1,434
貸倒引当金	-375	-324
投資損失引当金	-3,398	-2,411
投資その他の資産合計	14,226	12,430
固定資産合計	25,697	21,578
繰延資産
資産合計	84,663	77,004
負債の部
流動負債
営業未払金	6,327	5,556
短期借入金	7,530	6,900
未払金	3,127	2,231
未払費用	31	43
未払法人税等	132	85
預り金	15,025	15,461
未精算旅行券	33,956	29,623
団体前受金	11,001	8,279
従業員預り金	807	776
為替予約	162	－
その他	38	82
流動負債合計	78,141	69,038
固定負債
長期預り保証金	2,398	2,460
旅行券等引換引当金	874	1,015
債務保証損失引当金	79	－
退職給付引当金	1,437	563
その他	114	112
固定負債合計	4,903	4,151
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	83,045	73,189
純資産の部
株主資本
資本金	7,579	7,579
資本剰余金
資本準備金	3,205	3,205
その他資本剰余金	1,560	1,560
資本剰余金合計	4,765	4,765
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-10,120	-8,970
利益剰余金合計	-10,120	-8,970
自己株式	-15	-16
株主資本合計	2,209	3,357
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-428	4
繰延ヘッジ損益	-162	451
その他の包括利益累計額合計	-590	456
純資産合計	1,618	3,814
負債純資産合計	84,663	77,004

KNT-CT HD（9726）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート