有価証券報告書-第75期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
---|---|---|
営業収益 | 56,556 | 59,031 |
営業費用 | 55,423 | 56,686 |
営業利益 | 1,132 | 2,344 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 189 | 188 |
受取配当金 | 43 | 41 |
為替差益 | - | 196 |
助成金収入 | 138 | 96 |
その他 | 90 | 127 |
営業外収益合計 | 461 | 649 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 216 | 252 |
持分法による投資損失 | 14 | 59 |
為替差損 | 78 | - |
その他 | 14 | 37 |
営業外費用合計 | 323 | 350 |
経常利益 | 1,270 | 2,644 |
特別利益 | ||
受取補償金 | 239 | 160 |
退職給付制度終了益 | 55 | - |
固定資産売却益 | 12 | 142 |
その他 | 18 | 2 |
特別利益合計 | 326 | 306 |
特別損失 | ||
訴訟和解金 | 68 | - |
投資有価証券評価損 | 77 | 1 |
固定資産除却損 | 198 | 28 |
減損損失 | 136 | 790 |
店舗閉鎖損失 | - | 68 |
損害賠償金 | - | 236 |
経営統合関連費用 | - | 187 |
特別退職金 | - | 341 |
その他 | 74 | 35 |
特別損失合計 | 556 | 1,690 |
税引前当期純利益 | 1,040 | 1,259 |
法人税 | 435 | 517 |
法人税等調整額 | -72 | -1,050 |
法人税等合計 | 362 | -532 |
少数株主損益調整前当期純利益 | 677 | 1,792 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | -33 | 4 |
当期純利益 | 711 | 1,788 |
個別決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
---|---|---|
営業収益 | ||
旅行取扱手数料 | 43,779 | 41,148 |
営業雑収 | 1,646 | 1,089 |
営業収益合計 | 45,425 | 42,237 |
営業費用 | ||
役員報酬 | 136 | 149 |
給料及び手当 | 13,498 | 12,364 |
退職金 | 10 | 9 |
退職給付費用 | 1,168 | 1,431 |
福利厚生費 | 2,376 | 2,162 |
不動産賃借料 | 1,392 | 1,046 |
維持修繕費 | 1,113 | 787 |
電算機維持費 | 1,964 | 696 |
消耗品費 | 380 | 297 |
通信費 | 310 | 248 |
旅費及び交通費 | 492 | 415 |
調査宣伝費 | 1,402 | 1,506 |
割戻手数料 | 15,560 | 13,995 |
貸倒引当金繰入額 | 17 | -39 |
交際接待費 | 47 | 42 |
諸税公課 | 172 | 164 |
減価償却費 | 1,802 | 2,522 |
雑費 | 2,933 | 3,297 |
営業費用合計 | 44,780 | 41,098 |
営業利益 | 644 | 1,139 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 142 | 141 |
受取配当金 | 179 | 449 |
為替差益 | - | 168 |
助成金収入 | 70 | 7 |
雑収入 | 55 | 74 |
営業外収益合計 | 447 | 841 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 249 | 308 |
為替差損 | 105 | - |
雑損失 | 0 | 11 |
営業外費用合計 | 356 | 319 |
経常利益 | 736 | 1,662 |
特別利益 | ||
受取補償金 | 201 | 128 |
投資損失引当金戻入額 | 118 | - |
固定資産売却益 | 12 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 332 | 129 |
特別損失 | ||
損害賠償金 | - | 236 |
訴訟和解金 | 51 | - |
特別退職金 | - | 230 |
経営統合関連費用 | - | 187 |
投資損失引当金繰入額 | - | 165 |
債務保証損失引当金繰入額 | 79 | - |
固定資産除却損 | 92 | 23 |
減損損失 | 136 | 748 |
その他 | 47 | 132 |
特別損失合計 | 407 | 1,723 |
税引前当期純利益 | 661 | 67 |
法人税 | 101 | 58 |
法人税等調整額 | - | -1,140 |
法人税等合計 | 101 | -1,081 |
当期純利益 | 559 | 1,149 |