有価証券報告書-第75期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,040 | 1,259 |
| 減価償却費 | 2,029 | 2,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 590 | -852 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -520 | 141 |
| 減損損失 | 136 | 790 |
| のれん償却額 | 189 | 131 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -277 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -229 |
| 支払利息 | 216 | 252 |
| 為替差損益（△は益） | 127 | -223 |
| 固定資産売却損益及び除却損（△は益） | 186 | -114 |
| 投資有価証券売却損益及び評価損（△は益） | 77 | 3 |
| 受取補償金 | -239 | -160 |
| 損害賠償金 | － | 236 |
| 特別退職金 | － | 341 |
| 経営統合関連費用 | － | 187 |
| 未収手数料及び売上債権の増減額（△は増加） | 2,700 | 322 |
| 未精算旅行券及び仕入債務の増減額（△は減少） | -3,008 | -2,334 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | 59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -207 | 383 |
| 退職給付制度変更による未払金の増減額（△は減少） | -1,066 | -913 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -978 | 392 |
| 団体前受金の増減額（△は減少） | 345 | -1,994 |
| 団体前払金の増減額（△は増加） | 160 | -1,936 |
| その他 | -63 | 335 |
| 小計 | 1,338 | -1,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 234 |
| 利息の支払額 | -216 | -252 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 999 | -1,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,636 | -1,667 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,236 | 853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -375 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 322 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -83 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,170 | -1,349 |
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 325 |
| 長期貸付けによる支出 | -213 | -56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 124 | 168 |
| 供託金の支払による支出 | -2,768 | -2,255 |
| 供託金の返還による収入 | 2,440 | 3,467 |
| 差入保証金の取得による支出 | -266 | -450 |
| 差入保証金の回収による収入 | 822 | 702 |
| その他 | -4 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,788 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -3,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | -7 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,991 | -3,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,029 | -4,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,494 | 31,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,464 | 26,509 |
