9726 KNT-CT HD

9726
2024/03/28
時価
370億円
PER 予
8.23倍
2009年以降
赤字-44.71倍
(2009-2023年)
PBR
0.88倍
2009年以降
赤字-6.7倍
(2009-2023年)
配当
0%
ROE 予
10.65%
ROA 予
3.51%
資料
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有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014年3月28日 13:07
【資料】
有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
【短信】
平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,2593,145
減価償却費2,7252,959
貸倒引当金の増減額(△は減少)19-95
賞与引当金の増減額(△は減少)-45276
退職給付引当金の増減額(△は減少)-852-1,274
旅行券等引換引当金の増減額(△は減少)141123
減損損失79056
のれん償却額131725
受取利息及び受取配当金-229-352
支払利息252129
持分法による投資損益(△は益)5919
為替差損益(△は益)-223-527
固定資産売却損益及び除却損(△は益)-11430
投資有価証券売却損益及び評価損(△は益)3-193
受取補償金-160-20
損害賠償金236
特別退職金341
事務所移転費用283
経営統合関連費用187158
未収手数料及び売上債権の増減額(△は増加)3222,039
未精算旅行券及び仕入債務の増減額(△は減少)-2,334-3,093
未払金の増減額(△は減少)383747
退職給付制度変更による未払金の増減額(△は減少)-913
預り金の増減額(△は減少)392-177
団体前受金の増減額(△は減少)-1,9943,984
団体前払金の増減額(△は増加)-1,936-799
その他335827
小計-1,2258,974
利息及び配当金の受取額234304
利息の支払額-252-129
法人税等の支払額-533-2,044
営業活動によるキャッシュ・フロー-1,7767,105
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,667-1,738
定期預金の払戻による収入8531,418
投資有価証券の売却による収入322521
関係会社株式の取得による支出-83-60
固定資産の取得による支出-1,349-1,190
固定資産の売却による収入325382
長期貸付けによる支出-56-47
長期貸付金の回収による収入168140
供託金の支払による支出-2,255-10
供託金の返還による収入3,4672,577
差入保証金の取得による支出-450-398
差入保証金の回収による収入702655
その他-176295
投資活動によるキャッシュ・フロー-1982,545
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-3,000
株式の発行による収入492
自己株式の増減額(△は増加)-1
その他-31-49
財務活動によるキャッシュ・フロー-3,032440
現金及び現金同等物に係る換算差額53583
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-4,95410,674
現金及び現金同等物の四半期末残高26,50954,698
被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高-26,509
取得企業の現金及び現金同等物の期首残高17,324
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額26,509
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額190