KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月28日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,259 | 3,145 |
| 減価償却費 | 2,725 | 2,959 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 276 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -852 | -1,274 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | 141 | 123 |
| 減損損失 | 790 | 56 |
| のれん償却額 | 131 | 725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -352 |
| 支払利息 | 252 | 129 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 59 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -223 | -527 |
| 固定資産売却損益及び除却損（△は益） | -114 | 30 |
| 投資有価証券売却損益及び評価損（△は益） | 3 | -193 |
| 受取補償金 | -160 | -20 |
| 損害賠償金 | 236 | － |
| 特別退職金 | 341 | － |
| 事務所移転費用 | － | 283 |
| 経営統合関連費用 | 187 | 158 |
| 未収手数料及び売上債権の増減額（△は増加） | 322 | 2,039 |
| 未精算旅行券及び仕入債務の増減額（△は減少） | -2,334 | -3,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 383 | 747 |
| 退職給付制度変更による未払金の増減額（△は減少） | -913 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 392 | -177 |
| 団体前受金の増減額（△は減少） | -1,994 | 3,984 |
| 団体前払金の増減額（△は増加） | -1,936 | -799 |
| その他 | 335 | 827 |
| 小計 | -1,225 | 8,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 304 |
| 利息の支払額 | -252 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -533 | -2,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,776 | 7,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,667 | -1,738 |
| 定期預金の払戻による収入 | 853 | 1,418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 322 | 521 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -83 | -60 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,349 | -1,190 |
| 固定資産の売却による収入 | 325 | 382 |
| 長期貸付けによる支出 | -56 | -47 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 168 | 140 |
| 供託金の支払による支出 | -2,255 | -10 |
| 供託金の返還による収入 | 3,467 | 2,577 |
| 差入保証金の取得による支出 | -450 | -398 |
| 差入保証金の回収による収入 | 702 | 655 |
| その他 | -176 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198 | 2,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 492 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | | -1 |
| その他 | -31 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,032 | 440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,954 | 10,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,509 | 54,698 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -26,509 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 17,324 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26,509 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 190 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
