KNT-CT HD（9726）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月28日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第76期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 24,041 | 30,229 |
| 預け金 | 4,500 | 27,140 |
| 受取手形及び営業未収金 | 17,001 | 19,425 |
| 未収手数料 | 3,332 | 3,447 |
| 未渡クーポン | 816 | 801 |
| 商品 | 22 | 15 |
| 貯蔵品 | 28 | 104 |
| 前払費用 | 941 | 1,125 |
| 団体前払金 | 11,628 | 16,073 |
| 繰延税金資産 | 595 | 2,444 |
| 為替予約 | 747 | 1,455 |
| その他 | 3,540 | 854 |
| 貸倒引当金 | -53 | -25 |
| 流動資産計 | 67,142 | 103,092 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,030 | 4,304 |
| 減価償却累計額 | -2,824 | -3,109 |
| 建物（純額） | 1,206 | 1,195 |
| 土地 | 1,548 | 1,282 |
| その他 | 3,104 | 4,133 |
| 減価償却累計額 | -2,368 | -3,480 |
| その他（純額） | 736 | 652 |
| 有形固定資産合計 | 3,490 | 3,130 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,644 | 5,611 |
| のれん | － | 2,902 |
| その他 | 84 | 224 |
| 無形固定資産合計 | 6,728 | 8,739 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,070 | 4,202 |
| 長期貸付金 | 285 | 194 |
| 差入保証金 | 4,336 | 5,192 |
| 繰延税金資産 | 510 | 2,319 |
| その他 | 2,657 | 2,853 |
| 貸倒引当金 | -461 | -414 |
| 投資その他の資産合計 | 10,398 | 14,347 |
| 固定資産計 | 20,617 | 26,216 |
| 資産の部合計 | 87,760 | 129,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 11,329 | 11,319 |
| 未払金 | 2,746 | 5,020 |
| 未払法人税等 | 332 | 554 |
| 預り金 | 18,400 | 21,404 |
| 未精算旅行券 | 30,211 | 32,346 |
| 団体前受金 | 10,280 | 25,504 |
| 繰延税金負債 | － | 147 |
| 賞与引当金 | 271 | 818 |
| その他 | 3,589 | 1,681 |
| 流動負債計 | 77,162 | 98,797 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 1 | 238 |
| 退職給付引当金 | 1,166 | 2,578 |
| 旅行券等引換引当金 | 1,015 | 1,138 |
| その他 | 2,696 | 2,602 |
| 固定負債計 | 4,879 | 6,556 |
| 負債の部合計 | 82,041 | 105,354 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,579 | 7,825 |
| 資本剰余金 | 4,812 | 6,988 |
| 利益剰余金 | -7,203 | 7,131 |
| 自己株式 | -143 | -2 |
| 株主資本合計 | 5,043 | 21,943 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 301 | 844 |
| 繰延ヘッジ損益 | 453 | 882 |
| 為替換算調整勘定 | -161 | 267 |
| その他の包括利益累計額合計 | 593 | 1,994 |
| 少数株主持分 | 81 | 17 |
| 純資産の部合計 | 5,718 | 23,954 |
| 負債・純資産合計 | 87,760 | 129,308 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,486 | 4,512 |
| 預け金 | 4,500 | 27,140 |
| 未収手数料 | 2,987 | － |
| 未渡クーポン | 415 | － |
| 営業未収金 | 16,010 | 83 |
| 商品 | 1 | － |
| 貯蔵品 | 20 | 31 |
| 前払費用 | 594 | 27 |
| 関係会社未収入金 | － | 1,189 |
| 団体前払金 | 10,462 | － |
| 為替予約 | 745 | － |
| 繰延税金資産 | 450 | 2,234 |
| 関係会社短期貸付金 | 61 | 34 |
| 関係会社立替金 | 848 | 6,283 |
| その他 | 2,885 | 95 |
| 貸倒引当金 | -44 | － |
| 流動資産計 | 55,425 | 41,631 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,577 | － |
| 減価償却累計額 | -1,778 | － |
| 建物（純額） | 799 | － |
| 工具 | 2,134 | 0 |
| 減価償却累計額 | -1,647 | 0 |
| 工具 | 486 | 0 |
| 土地 | 1,191 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,478 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 6,641 | － |
| 電話加入権 | 1 | － |
| その他 | 27 | － |
| 無形固定資産合計 | 6,670 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,667 | 3,780 |
| 関係会社株式 | 5,924 | 16,808 |
| 関係会社出資金 | 228 | － |
| 長期貸付金 | 4 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | 261 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 2,059 | 2,428 |
| 長期前払費用 | 4 | － |
| 差入保証金 | 1,697 | 1 |
| 破産更生債権等 | 315 | － |
| 供託金 | 175 | 51 |
| 繰延税金資産 | 393 | 890 |
| その他 | 1,434 | 1,400 |
| 貸倒引当金 | -324 | － |
| 投資損失引当金 | -2,411 | -2,178 |
| 投資その他の資産合計 | 12,430 | 23,182 |
| 固定資産計 | 21,578 | 23,182 |
| 資産の部合計 | 77,004 | 64,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 5,556 | － |
| 短期借入金 | 6,900 | 28,410 |
| 未払金 | 2,231 | 735 |
| 未払法人税等 | 85 | 101 |
| 未払費用 | 43 | 71 |
| 預り金 | 15,461 | － |
| 未精算旅行券 | 29,623 | 19,320 |
| 団体前受金 | 8,279 | － |
| 従業員預り金 | 776 | － |
| 賞与引当金 | － | 2 |
| その他 | 82 | 5 |
| 流動負債計 | 69,038 | 48,647 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り保証金 | 2,460 | － |
| 退職給付引当金 | 563 | － |
| 旅行券等引換引当金 | 1,015 | 1,138 |
| その他 | 112 | 192 |
| 固定負債計 | 4,151 | 1,330 |
| 負債の部合計 | 73,189 | 49,977 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,579 | 7,825 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,205 | 12,136 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 4,765 | 13,696 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -8,970 | -7,529 |
| 利益剰余金合計 | -8,970 | -7,529 |
| 自己株式 | -16 | -2 |
| 株主資本合計 | 3,357 | 13,990 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 4 | 845 |
| 繰延ヘッジ損益 | 451 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 456 | 845 |
| 純資産の部合計 | 3,814 | 14,836 |
| 負債・純資産合計 | 77,004 | 64,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
