前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	24,041	30,229
預け金	4,500	27,140
受取手形及び営業未収金	17,001	19,425
未収手数料	3,332	3,447
未渡クーポン	816	801
商品	22	15
貯蔵品	28	104
前払費用	941	1,125
団体前払金	11,628	16,073
繰延税金資産	595	2,444
為替予約	747	1,455
その他	3,540	854
貸倒引当金	-53	-25
流動資産計	67,142	103,092
固定資産
有形固定資産
建物	4,030	4,304
減価償却累計額	-2,824	-3,109
建物（純額）	1,206	1,195
土地	1,548	1,282
その他	3,104	4,133
減価償却累計額	-2,368	-3,480
その他（純額）	736	652
有形固定資産合計	3,490	3,130
無形固定資産
ソフトウエア	6,644	5,611
のれん	－	2,902
その他	84	224
無形固定資産合計	6,728	8,739
投資その他の資産
投資有価証券	3,070	4,202
長期貸付金	285	194
差入保証金	4,336	5,192
繰延税金資産	510	2,319
その他	2,657	2,853
貸倒引当金	-461	-414
投資その他の資産合計	10,398	14,347
固定資産計	20,617	26,216
資産の部合計	87,760	129,308
負債の部
流動負債
営業未払金	11,329	11,319
未払金	2,746	5,020
未払法人税等	332	554
預り金	18,400	21,404
未精算旅行券	30,211	32,346
団体前受金	10,280	25,504
繰延税金負債	－	147
賞与引当金	271	818
その他	3,589	1,681
流動負債計	77,162	98,797
固定負債
繰延税金負債	1	238
退職給付引当金	1,166	2,578
旅行券等引換引当金	1,015	1,138
その他	2,696	2,602
固定負債計	4,879	6,556
負債の部合計	82,041	105,354
純資産の部
株主資本
資本金	7,579	7,825
資本剰余金	4,812	6,988
利益剰余金	-7,203	7,131
自己株式	-143	-2
株主資本合計	5,043	21,943
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	301	844
繰延ヘッジ損益	453	882
為替換算調整勘定	-161	267
その他の包括利益累計額合計	593	1,994
少数株主持分	81	17
純資産の部合計	5,718	23,954
負債・純資産合計	87,760	129,308

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	15,486	4,512
預け金	4,500	27,140
未収手数料	2,987	－
未渡クーポン	415	－
営業未収金	16,010	83
商品	1	－
貯蔵品	20	31
前払費用	594	27
関係会社未収入金	－	1,189
団体前払金	10,462	－
為替予約	745	－
繰延税金資産	450	2,234
関係会社短期貸付金	61	34
関係会社立替金	848	6,283
その他	2,885	95
貸倒引当金	-44	－
流動資産計	55,425	41,631
固定資産
有形固定資産
建物	2,577	－
減価償却累計額	-1,778	－
建物（純額）	799	－
工具	2,134	0
減価償却累計額	-1,647	0
工具	486	0
土地	1,191	－
有形固定資産合計	2,478	0
無形固定資産
ソフトウエア	6,641	－
電話加入権	1	－
その他	27	－
無形固定資産合計	6,670	－
投資その他の資産
投資有価証券	2,667	3,780
関係会社株式	5,924	16,808
関係会社出資金	228	－
長期貸付金	4	－
従業員に対する長期貸付金	261	－
関係会社長期貸付金	2,059	2,428
長期前払費用	4	－
差入保証金	1,697	1
破産更生債権等	315	－
供託金	175	51
繰延税金資産	393	890
その他	1,434	1,400
貸倒引当金	-324	－
投資損失引当金	-2,411	-2,178
投資その他の資産合計	12,430	23,182
固定資産計	21,578	23,182
資産の部合計	77,004	64,813
負債の部
流動負債
営業未払金	5,556	－
短期借入金	6,900	28,410
未払金	2,231	735
未払法人税等	85	101
未払費用	43	71
預り金	15,461	－
未精算旅行券	29,623	19,320
団体前受金	8,279	－
従業員預り金	776	－
賞与引当金	－	2
その他	82	5
流動負債計	69,038	48,647
固定負債
長期預り保証金	2,460	－
退職給付引当金	563	－
旅行券等引換引当金	1,015	1,138
その他	112	192
固定負債計	4,151	1,330
負債の部合計	73,189	49,977
純資産の部
株主資本
資本金	7,579	7,825
資本剰余金
資本準備金	3,205	12,136
その他資本剰余金	1,560	1,560
資本剰余金合計	4,765	13,696
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-8,970	-7,529
利益剰余金合計	-8,970	-7,529
自己株式	-16	-2
株主資本合計	3,357	13,990
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	4	845
繰延ヘッジ損益	451	－
その他の包括利益累計額合計	456	845
純資産の部合計	3,814	14,836
負債・純資産合計	77,004	64,813

KNT-CT HD（9726）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート