有価証券報告書-第74期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 11:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 443 | 1,040 |
| 減価償却費 | 1,730 | 2,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 873 | 590 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -623 | -520 |
| 減損損失 | － | 136 |
| のれん償却額 | 229 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -232 |
| 支払利息 | 140 | 216 |
| 為替差損益（△は益） | 383 | 127 |
| 固定資産売却損益及び除却損（△は益） | -542 | 186 |
| 投資有価証券売却損益及び評価損（△は益） | 538 | 77 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -43 | － |
| 退職給付制度改定益 | -6,407 | － |
| 退職給付制度終了損 | 7,230 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 355 | － |
| 受取補償金 | － | -239 |
| 未収手数料及び売上債権の増減額（△は増加） | -918 | 2,700 |
| 未精算旅行券及び仕入債務の増減額（△は減少） | -874 | -3,008 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | 14 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14 | -207 |
| 退職給付制度変更による未払金の増減額（△は減少） | -1,720 | -1,066 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -67 | -978 |
| 団体前受金の増減額（△は減少） | -261 | 345 |
| 団体前払金の増減額（△は増加） | 270 | 160 |
| その他 | -730 | -63 |
| 小計 | -213 | 1,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 238 |
| 利息の支払額 | -140 | -216 |
| 法人税等の支払額 | -123 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181 | 999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,890 | -1,636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 917 | 2,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,997 | -6,170 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,220 | 23 |
| 長期貸付けによる支出 | -102 | -213 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 135 | 124 |
| 供託金の支払による支出 | -3,961 | -2,768 |
| 供託金の返還による収入 | 401 | 2,440 |
| 差入保証金の取得による支出 | -569 | -266 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,062 | 822 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 451 | － |
| その他 | -319 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,669 | -5,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | 3,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| その他 | -14 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | 2,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -406 | -231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,332 | -2,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,826 | 33,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,494 | 31,464 |
