KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,797 | -1,147 |
| 減価償却費 | 599 | 1,346 |
| のれん償却額 | 94 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 302 | -472 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -267 | -242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -101 |
| 支払利息 | 89 | 125 |
| 受取補償金 | － | -133 |
| 損害賠償金 | － | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,865 | -2,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,651 | -242 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 593 | -44 |
| 退職給付制度変更による未払金の増減額（△は減少） | -1,030 | -913 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,123 | 3,982 |
| 団体前受金の増減額（△は減少） | -597 | 321 |
| 団体前払金の増減額（△は増加） | -3,124 | -3,648 |
| その他 | -947 | -30 |
| 小計 | -4,828 | -3,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 112 |
| 利息の支払額 | -89 | -125 |
| 法人税等の支払額 | -241 | -368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,023 | -3,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,198 | -1,163 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,142 | 178 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,793 | -616 |
| 長期貸付けによる支出 | -189 | -29 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 66 | 83 |
| 供託金の支払による支出 | -617 | -131 |
| 供託金の返還による収入 | － | 463 |
| 差入保証金の差入による支出 | -132 | -735 |
| 差入保証金の回収による収入 | 523 | 832 |
| その他 | 6 | 378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,192 | -739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | － |
| その他 | -9 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,990 | -13 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,166 | -3,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,494 | 28,328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,328 | 27,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
