KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,147 | -1,579 |
| 減価償却費 | 1,346 | 1,444 |
| のれん償却額 | 91 | 362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -472 | -627 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -242 | -213 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -161 |
| 支払利息 | 125 | 81 |
| 受取補償金 | -133 | -20 |
| 損害賠償金 | 223 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,090 | -1,624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242 | 2,885 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44 | 1,017 |
| 退職給付制度変更による未払金の増減額（△は減少） | -913 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,982 | 3,259 |
| 団体前受金の増減額（△は減少） | 321 | 3,502 |
| 団体前払金の増減額（△は増加） | -3,648 | -1,739 |
| その他 | -30 | 376 |
| 小計 | -3,050 | 7,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 194 |
| 利息の支払額 | -125 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -368 | -1,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,432 | 5,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,163 | -724 |
| 定期預金の払戻による収入 | 178 | 624 |
| 固定資産の取得による支出 | -616 | -538 |
| 長期貸付けによる支出 | -29 | -23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 83 | 66 |
| 供託金の支払による支出 | -131 | -10 |
| 供託金の返還による収入 | 463 | 2,426 |
| 差入保証金の差入による支出 | -735 | -164 |
| 差入保証金の回収による収入 | 832 | 270 |
| その他 | 378 | 421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -739 | 2,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 374 |
| その他 | -13 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13 | 352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 230 | 468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,955 | 8,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,464 | 27,509 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26,509 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,509 | 52,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
