KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,579 | -983 |
| 減価償却費 | 1,444 | 1,359 |
| のれん償却額 | 362 | 362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -627 | -642 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -213 | -201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -179 |
| 支払利息 | 81 | 37 |
| 受取補償金 | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,624 | -4,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,885 | 2,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,017 | 580 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,259 | 4,044 |
| 団体前受金の増減額（△は減少） | 3,502 | 2,521 |
| 団体前払金の増減額（△は増加） | -1,739 | -631 |
| その他 | 376 | -630 |
| 小計 | 7,029 | 3,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 190 |
| 利息の支払額 | -81 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -1,515 | -531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,627 | 2,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -724 | -360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 624 | 762 |
| 固定資産の取得による支出 | -538 | -1,128 |
| 長期貸付けによる支出 | -23 | -19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 66 | 30 |
| 供託金の支払による支出 | -10 | -46 |
| 供託金の返還による収入 | 2,426 | 38 |
| 差入保証金の差入による支出 | -164 | -473 |
| 差入保証金の回収による収入 | 270 | 145 |
| その他 | 421 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,349 | -851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 374 | 41 |
| その他 | -21 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 352 | 28 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 468 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,797 | 1,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,698 | 56,660 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,509 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 190 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
