四半期報告書-第78期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -983 | 367 |
| 減価償却費 | 1,359 | 1,390 |
| のれん償却額 | 362 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -432 | -143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -642 | － |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -201 | -152 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -163 |
| 支払利息 | 37 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,378 | -3,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,234 | 2,631 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 580 | 666 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,044 | 4,458 |
| 団体前受金の増減額（△は減少） | 2,521 | 3,383 |
| 団体前払金の増減額（△は増加） | -631 | -1,722 |
| その他 | -630 | -617 |
| 小計 | 3,078 | 5,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 180 |
| 利息の支払額 | -37 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -531 | -467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,699 | 5,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -360 | -483 |
| 定期預金の払戻による収入 | 762 | 1,216 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,128 | -476 |
| 長期貸付けによる支出 | -19 | -16 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 22 |
| 供託金の支払による支出 | -46 | -41 |
| 供託金の返還による収入 | 38 | 49 |
| 差入保証金の差入による支出 | -473 | -135 |
| 差入保証金の回収による収入 | 145 | 245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 150 |
| その他 | 200 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -851 | 1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 41 | 27 |
| 新株式申込証拠金の払込による収入 | － | 1 |
| その他 | -13 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28 | 24 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,962 | 6,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,690 | 64,140 |