KNT-CT HD（9726）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月12日 10:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第76期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 24,041 | 22,644 |
| 預け金 | 4,500 | 32,640 |
| 受取手形及び営業未収金 | 17,001 | 21,276 |
| 商品 | 22 | 19 |
| 団体前払金 | 11,628 | 16,998 |
| 繰延税金資産 | 595 | 3,509 |
| その他 | 9,407 | 9,379 |
| 貸倒引当金 | -53 | -81 |
| 流動資産合計 | 67,142 | 106,386 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,206 | 1,259 |
| 土地 | 1,548 | 1,518 |
| その他（純額） | 736 | 841 |
| 有形固定資産合計 | 3,490 | 3,619 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 3,265 |
| その他 | 6,728 | 6,579 |
| 無形固定資産合計 | 6,728 | 9,845 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,070 | 4,188 |
| 繰延税金資産 | 510 | 2,424 |
| その他 | 7,279 | 8,660 |
| 貸倒引当金 | -461 | -481 |
| 投資その他の資産合計 | 10,398 | 14,791 |
| 固定資産合計 | 20,617 | 28,256 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 87,760 | 134,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 11,329 | 12,830 |
| 未払金 | 2,746 | 5,536 |
| 未払法人税等 | 332 | 270 |
| 預り金 | 18,400 | 22,111 |
| 未精算旅行券 | 30,211 | 36,732 |
| 団体前受金 | 10,280 | 25,014 |
| 賞与引当金 | 271 | 574 |
| その他 | 3,589 | 4,295 |
| 流動負債合計 | 77,162 | 107,365 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,166 | 3,223 |
| 旅行券等引換引当金 | 1,015 | 801 |
| その他 | 2,697 | 2,760 |
| 固定負債合計 | 4,879 | 6,785 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 82,041 | 114,151 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,579 | 7,766 |
| 資本剰余金 | 4,812 | 6,929 |
| 利益剰余金 | -7,203 | 4,216 |
| 自己株式 | -143 | 0 |
| 株主資本合計 | 5,043 | 18,911 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 301 | 755 |
| 繰延ヘッジ損益 | 453 | 288 |
| 為替換算調整勘定 | -161 | 455 |
| その他の包括利益累計額合計 | 593 | 1,499 |
| 少数株主持分 | 81 | 80 |
| 純資産合計 | 5,718 | 20,491 |
| 負債純資産合計 | 87,760 | 134,643 |
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