KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4,126 | -1,797 |
| 減価償却費 | 873 | 599 |
| のれん償却額 | 114 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 282 | 302 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -319 | -267 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -120 |
| 支払利息 | 51 | 89 |
| 退職給付制度改定益 | -6,467 | － |
| 退職給付制度終了損 | 7,171 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 192 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,625 | 1,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -523 | -2,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -573 | 593 |
| 退職給付制度変更による未払金の増減額（△は減少） | -1,617 | -1,030 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,851 | 2,123 |
| 団体前受金の増減額（△は減少） | 58 | -597 |
| 団体前払金の増減額（△は増加） | -1,743 | -3,124 |
| その他 | 323 | -947 |
| 小計 | -7,245 | -4,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 136 |
| 利息の支払額 | -51 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -122 | -241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,246 | -5,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -520 | -1,198 |
| 定期預金の払戻による収入 | 675 | 1,142 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,305 | -2,793 |
| 長期貸付けによる支出 | -38 | -189 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 69 | 66 |
| 供託金の支払による支出 | -867 | -617 |
| 供託金の返還による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -89 | -132 |
| 差入保証金の回収による収入 | 284 | 523 |
| その他 | 55 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,737 | -3,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | 3,000 |
| その他 | 3 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56 | 2,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 103 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,936 | -5,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,826 | 27,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,889 | 28,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
