KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,145 | 1,365 |
| 減価償却費 | 2,959 | 2,817 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -95 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 276 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,274 | － |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | 123 | 70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,285 |
| 減損損失 | 56 | 2,538 |
| のれん償却額 | 725 | 725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -384 |
| 支払利息 | 129 | 75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | -527 | -116 |
| 固定資産売却損益及び除却損（△は益） | 30 | 243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -193 | -24 |
| 受取補償金 | -20 | － |
| 移転補償金 | － | -154 |
| 事務所移転費用 | 283 | － |
| 経営統合関連費用 | 158 | 13 |
| 未収手数料及び売上債権の増減額（△は増加） | 2,039 | 2,178 |
| 未精算旅行券及び仕入債務の増減額（△は減少） | -3,093 | -2,841 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 747 | -263 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -177 | 698 |
| 団体前受金の増減額（△は減少） | 3,984 | -2,625 |
| 団体前払金の増減額（△は増加） | -799 | 1,979 |
| その他 | 827 | -359 |
| 小計 | 8,974 | 4,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 387 |
| 利息の支払額 | -129 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -2,044 | -1,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,105 | 3,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,738 | -1,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,418 | 1,377 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 長期預金の払戻による収入 | － | 1,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 521 | 124 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,190 | -2,316 |
| 固定資産の売却による収入 | 382 | 69 |
| 長期貸付けによる支出 | -47 | -31 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 140 | 62 |
| 供託金の支払による支出 | -10 | -46 |
| 供託金の返還による収入 | 2,577 | 39 |
| 差入保証金の取得による支出 | -398 | -531 |
| 差入保証金の回収による収入 | 655 | 173 |
| その他 | 295 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,545 | -1,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 492 | 73 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -1 |
| その他 | -49 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440 | 49 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 583 | 214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,674 | 2,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,698 | 57,690 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -26,509 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 17,324 | － |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,509 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 190 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
