有価証券報告書-第77期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月27日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,145 | 1,365 |
減価償却費 | 2,959 | 2,817 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -95 | 31 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 276 | -65 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -1,274 | - |
旅行券等引換引当金の増減額(△は減少) | 123 | 70 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,285 |
減損損失 | 56 | 2,538 |
のれん償却額 | 725 | 725 |
受取利息及び受取配当金 | -352 | -384 |
支払利息 | 129 | 75 |
持分法による投資損益(△は益) | 19 | 75 |
為替差損益(△は益) | -527 | -116 |
固定資産売却損益及び除却損(△は益) | 30 | 243 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -193 | -24 |
受取補償金 | -20 | - |
移転補償金 | - | -154 |
事務所移転費用 | 283 | - |
経営統合関連費用 | 158 | 13 |
未収手数料及び売上債権の増減額(△は増加) | 2,039 | 2,178 |
未精算旅行券及び仕入債務の増減額(△は減少) | -3,093 | -2,841 |
未払金の増減額(△は減少) | 747 | -263 |
預り金の増減額(△は減少) | -177 | 698 |
団体前受金の増減額(△は減少) | 3,984 | -2,625 |
団体前払金の増減額(△は増加) | -799 | 1,979 |
その他 | 827 | -359 |
小計 | 8,974 | 4,690 |
利息及び配当金の受取額 | 304 | 387 |
利息の支払額 | -129 | -75 |
法人税等の支払額 | -2,044 | -1,127 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,105 | 3,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,738 | -1,077 |
定期預金の払戻による収入 | 1,418 | 1,377 |
長期預金の預入による支出 | - | -100 |
長期預金の払戻による収入 | - | 1,100 |
投資有価証券の売却による収入 | 521 | 124 |
関係会社株式の取得による支出 | -60 | - |
固定資産の取得による支出 | -1,190 | -2,316 |
固定資産の売却による収入 | 382 | 69 |
長期貸付けによる支出 | -47 | -31 |
長期貸付金の回収による収入 | 140 | 62 |
供託金の支払による支出 | -10 | -46 |
供託金の返還による収入 | 2,577 | 39 |
差入保証金の取得による支出 | -398 | -531 |
差入保証金の回収による収入 | 655 | 173 |
その他 | 295 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,545 | -1,147 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
株式の発行による収入 | 492 | 73 |
自己株式の増減額(△は増加) | -1 | -1 |
その他 | -49 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 440 | 49 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 583 | 214 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,674 | 2,991 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,698 | 57,690 |
被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -26,509 | - |
取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 17,324 | - |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,509 | - |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 190 | - |