有価証券報告書-第77期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月27日 11:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 30,229 | 29,117 |
| 預け金 | 27,140 | 31,160 |
| 受取手形及び営業未収金 | 19,425 | 18,397 |
| 未収手数料 | 3,447 | 2,768 |
| 商品 | 15 | 19 |
| 貯蔵品 | 104 | 86 |
| 前払費用 | 1,125 | 1,177 |
| 団体前払金 | 16,073 | 14,129 |
| 繰延税金資産 | 2,444 | 1,728 |
| 為替予約 | 1,455 | 2,684 |
| その他 | 1,655 | 1,943 |
| 貸倒引当金 | -25 | -31 |
| 流動資産計 | 103,092 | 103,182 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 4,304 | 4,269 |
| 減価償却累計額 | -3,109 | -3,259 |
| 建物（純額） | 1,195 | 1,009 |
| 土地 | 1,282 | 1,224 |
| その他 | 4,133 | 4,333 |
| 減価償却累計額 | -3,480 | -3,704 |
| その他（純額） | 652 | 629 |
| 有形固定資産合計 | 3,130 | 2,863 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 5,611 | 4,858 |
| のれん | 2,902 | － |
| その他 | 224 | 122 |
| 無形固定資産合計 | 8,739 | 4,980 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,202 | 4,556 |
| 長期貸付金 | 194 | 161 |
| 差入保証金 | 5,192 | 5,160 |
| 繰延税金資産 | 2,319 | 1,631 |
| その他 | 2,853 | 1,950 |
| 貸倒引当金 | -414 | -440 |
| 投資その他の資産合計 | 14,347 | 13,018 |
| 固定資産計 | 26,216 | 20,862 |
| 資産の部合計 | 129,308 | 124,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 11,319 | 10,285 |
| 未払金 | 5,020 | 4,865 |
| 未払法人税等 | 554 | 495 |
| 預り金 | 21,404 | 22,108 |
| 未精算旅行券 | 32,346 | 30,717 |
| 団体前受金 | 25,504 | 22,921 |
| 繰延税金負債 | 147 | 530 |
| 賞与引当金 | 818 | 764 |
| その他 | 1,681 | 1,449 |
| 流動負債計 | 98,797 | 94,139 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 238 | 284 |
| 退職給付引当金 | 2,578 | － |
| 旅行券等引換引当金 | 1,138 | 1,208 |
| 退職給付に係る負債 | － | 2,012 |
| その他 | 2,602 | 2,696 |
| 固定負債計 | 6,556 | 6,201 |
| 負債の部合計 | 105,354 | 100,340 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,825 | 7,862 |
| 資本剰余金 | 6,988 | 7,025 |
| 利益剰余金 | 7,131 | 5,149 |
| 自己株式 | -2 | -4 |
| 株主資本合計 | 21,943 | 20,033 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 844 | 1,197 |
| 繰延ヘッジ損益 | 882 | 1,651 |
| 為替換算調整勘定 | 267 | 529 |
| 退職給付に係る調整累計額 | － | 274 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,994 | 3,653 |
| 少数株主持分 | 17 | 17 |
| 純資産の部合計 | 23,954 | 23,704 |
| 負債・純資産合計 | 129,308 | 124,045 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2013年12月31日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,512 | 6,347 |
| 預け金 | 27,140 | 31,160 |
| 営業未収金 | 83 | 602 |
| 貯蔵品 | 31 | 29 |
| 前払費用 | 27 | 170 |
| 関係会社未収入金 | 1,189 | 1,155 |
| 繰延税金資産 | 2,234 | 1,819 |
| 関係会社短期貸付金 | 34 | 67 |
| 関係会社立替金 | 6,283 | 1,113 |
| その他 | 95 | 452 |
| 流動資産計 | 41,631 | 42,919 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | － | 13 |
| 工具 | 0 | 139 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 153 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | － | 3,912 |
| 無形固定資産合計 | － | 3,912 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,780 | 4,181 |
| 関係会社株式 | 16,808 | 15,700 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,428 | 2,449 |
| 繰延税金資産 | 890 | 206 |
| その他 | 1,452 | 1,077 |
| 貸倒引当金 | － | -8 |
| 投資損失引当金 | -2,178 | -2,218 |
| 投資その他の資産合計 | 23,182 | 21,388 |
| 固定資産計 | 23,182 | 25,453 |
| 資産の部合計 | 64,813 | 68,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 28,410 | 30,580 |
| 未払金 | 735 | 1,810 |
| 未払法人税等 | 101 | 36 |
| 未払費用 | 71 | 67 |
| 未精算旅行券 | 19,320 | 18,689 |
| 賞与引当金 | 2 | 6 |
| その他 | 5 | 3 |
| 流動負債計 | 48,647 | 51,193 |
| 固定負債 | | |
| 旅行券等引換引当金 | 1,138 | 1,208 |
| その他 | 192 | 197 |
| 固定負債計 | 1,330 | 1,405 |
| 負債の部合計 | 49,977 | 52,598 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,825 | 7,862 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 12,136 | 12,173 |
| その他資本剰余金 | 1,560 | 1,560 |
| 資本剰余金合計 | 13,696 | 13,733 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -7,529 | -6,982 |
| 利益剰余金合計 | -7,529 | -6,982 |
| 自己株式 | -2 | -4 |
| 株主資本合計 | 13,990 | 14,609 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 845 | 1,165 |
| その他の包括利益累計額合計 | 845 | 1,165 |
| 純資産の部合計 | 14,836 | 15,774 |
| 負債・純資産合計 | 64,813 | 68,373 |
