KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -4,338 | -1,236 |
| 減価償却費 | 1,306 | 1,276 |
| のれん償却額 | 172 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 861 | 17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 632 | 475 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -506 | -439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -179 |
| 支払利息 | 95 | 152 |
| 退職給付制度改定益 | -6,407 | － |
| 退職給付制度終了損 | 7,230 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,237 | 1,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -387 | -1,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -839 | -1,313 |
| 退職給付制度変更による未払金の増減額（△は減少） | -1,708 | -1,059 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,315 | 1,297 |
| 団体前受金の増減額（△は減少） | 6,339 | 8,449 |
| 団体前払金の増減額（△は増加） | -4,724 | -6,895 |
| その他 | 623 | -212 |
| 小計 | -2,532 | 45 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 204 |
| 利息の支払額 | -95 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -89 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,456 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,644 | -1,230 |
| 定期預金の払戻による収入 | 697 | 1,150 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,565 | -4,414 |
| 長期貸付けによる支出 | -87 | -204 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 103 | 93 |
| 供託金の支払による支出 | -867 | -767 |
| 供託金の返還による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -227 | -185 |
| 差入保証金の回収による収入 | 629 | 694 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,940 | -4,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -49 | 3,000 |
| その他 | -4 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | 2,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,653 | -2,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,826 | 31,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,173 | 31,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
