KNT-CT HD（9726）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 20,314 | 33,344 |
| 預け金 | 15,000 | － |
| 受取手形及び営業未収金 | 17,810 | 17,292 |
| 商品 | 42 | 41 |
| 団体前払金 | 9,888 | 16,781 |
| その他 | 8,210 | 8,500 |
| 貸倒引当金 | -47 | -39 |
| 流動資産合計 | 71,218 | 75,920 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,340 | 1,296 |
| 土地 | 2,273 | 2,270 |
| その他（純額） | 581 | 1,202 |
| 有形固定資産合計 | 4,195 | 4,769 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 321 | 179 |
| その他 | 4,680 | 8,536 |
| 無形固定資産合計 | 5,001 | 8,715 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,605 | 2,657 |
| その他 | 11,783 | 12,093 |
| 貸倒引当金 | -725 | -750 |
| 投資その他の資産合計 | 13,663 | 14,000 |
| 固定資産合計 | 22,859 | 27,485 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 94,078 | 103,406 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 10,196 | 8,711 |
| 短期借入金 | － | 3,000 |
| 未払金 | 3,748 | 3,679 |
| 未払法人税等 | 281 | 211 |
| 預り金 | 18,982 | 20,281 |
| 未精算旅行券 | 36,839 | 36,572 |
| 団体前受金 | 11,961 | 20,411 |
| 賞与引当金 | 205 | 221 |
| その他 | 3,020 | 4,133 |
| 流動負債合計 | 85,235 | 97,223 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,430 | 1,905 |
| 旅行券等引換引当金 | 1,394 | 954 |
| その他 | 3,657 | 2,649 |
| 固定負債合計 | 6,481 | 5,509 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 91,717 | 102,733 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,579 | 7,579 |
| 資本剰余金 | 4,812 | 4,812 |
| 利益剰余金 | -9,703 | -11,177 |
| 自己株式 | -155 | -142 |
| 株主資本合計 | 2,532 | 1,071 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -61 | 6 |
| 繰延ヘッジ損益 | -243 | -613 |
| 為替換算調整勘定 | 23 | 125 |
| 評価・換算差額等合計 | -281 | -481 |
| 少数株主持分 | 110 | 82 |
| 純資産合計 | 2,361 | 673 |
| 負債純資産合計 | 94,078 | 103,406 |
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