KNT-CT HD（9726）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月12日 9:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第3四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 25,630 | 27,660 |
| 預け金 | 7,000 | 7,000 |
| 受取手形及び営業未収金 | 16,962 | 18,511 |
| 商品 | 13 | 20 |
| 団体前払金 | 9,690 | 12,691 |
| その他 | 7,176 | 7,504 |
| 貸倒引当金 | -79 | -71 |
| 流動資産合計 | 66,394 | 73,317 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,224 | 1,334 |
| 土地 | 2,262 | 2,272 |
| その他（純額） | 1,056 | 820 |
| 有形固定資産合計 | 4,543 | 4,426 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 131 | 4 |
| その他 | 8,005 | 7,010 |
| 無形固定資産合計 | 8,137 | 7,015 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,817 | 2,805 |
| その他 | 11,288 | 10,646 |
| 貸倒引当金 | -416 | -473 |
| 投資その他の資産合計 | 13,688 | 12,978 |
| 固定資産合計 | 26,369 | 24,421 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 92,763 | 97,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 3,000 | 3,000 |
| 営業未払金 | 9,319 | 9,438 |
| 未払金 | 3,275 | 1,873 |
| 未払法人税等 | 341 | 200 |
| 預り金 | 17,999 | 21,258 |
| 未精算旅行券 | 34,517 | 33,918 |
| 団体前受金 | 12,270 | 16,227 |
| 賞与引当金 | 316 | 1,431 |
| その他 | 3,281 | 3,914 |
| 流動負債合計 | 84,322 | 91,262 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 2,019 | 1,352 |
| 旅行券等引換引当金 | 874 | 493 |
| その他 | 2,619 | 2,786 |
| 固定負債合計 | 5,512 | 4,631 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 89,835 | 95,894 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,579 | 7,579 |
| 資本剰余金 | 4,812 | 4,812 |
| 利益剰余金 | -8,991 | -10,375 |
| 自己株式 | -142 | -143 |
| 株主資本合計 | 3,256 | 1,872 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -137 | 61 |
| 繰延ヘッジ損益 | -162 | -171 |
| 為替換算調整勘定 | -103 | 14 |
| その他の包括利益累計額合計 | -404 | -95 |
| 少数株主持分 | 75 | 67 |
| 純資産合計 | 2,927 | 1,844 |
| 負債純資産合計 | 92,763 | 97,738 |
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