KNT-CT HD（9726）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -3,290 | -2,339 |
| 減価償却費 | 434 | 282 |
| のれん償却額 | 57 | 47 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152 | -55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 160 |
| 旅行券等引換引当金の増減額（△は減少） | -185 | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -61 |
| 支払利息 | 20 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,322 | 8,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -965 | -7,232 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -421 | -1,652 |
| 退職給付制度変更による未払金の増減額（△は減少） | -1,511 | -1,012 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 411 | -83 |
| 団体前受金の増減額（△は減少） | 583 | -1,268 |
| 団体前払金の増減額（△は増加） | -2,043 | -621 |
| その他 | -2 | -327 |
| 小計 | -8,149 | -6,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 101 |
| 利息の支払額 | -20 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,217 | -6,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -311 | -135 |
| 固定資産の取得による支出 | -546 | -697 |
| 長期貸付けによる支出 | -21 | -39 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 28 | 31 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51 | -79 |
| 差入保証金の回収による収入 | 114 | 340 |
| その他 | 22 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,940 | － |
| その他 | -7 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,932 | -3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,972 | -6,970 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,826 | 31,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,854 | 26,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
