受取手形、営業未収金及び契約資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ、主に預け金および旅行前払金が増加した
ものの、現金及び預金および受取手形、営業未収金及び契約資産の減少により、104億28百万円(7.5%)減少し、1,282億43百万円となりました。負債合計は、前連結会計年度末に比べ、主に営業未払金、旅行前受金および賞与引当金が減少したことにより167億90百万円(16.3%)減少し859億54百万円となりました。また、純資産は、主に親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により、前連結会計年度末に比べ63億62百万円増加し、422億88百万円となりました。
この結果、自己資本比率は32.9%(前連結会計年度末 25.9%)となりました。

2024/02/09 10:20