有価証券報告書-第25期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月25日 14:40
【資料】
有価証券報告書-第25期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日		自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）10,907-6,738
減価償却費31,62032,983
減損損失－19,755
連絡橋売却関連政府補給金収入－-9,550
貸倒引当金の増減額（△は減少）-31028
退職給付引当金の増減額（△は減少）123223
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）5032
賞与引当金の増減額（△は減少）-22-21
ポイント引当金の増減額（△は減少）－23
受取利息-243-57
支払利息22,67222,743
為替差損益（△は益）-2-3
新株発行費の償却額51－
社債発行費の償却額41－
固定資産売却損益（△は益）20
固定資産除却損818336
売上債権の増減額（△は増加）-283757
たな卸資産の増減額（△は増加）25-6
その他の流動資産の増減額（△は増加）3,241503
支払債務の増減額（△は減少）-1,380-1,077
その他の債務の増減額（△は減少）-263-3,325
その他の固定負債の増減額（△は減少）-1,264-722
小計65,78255,883
利息及び配当金の受取額29259
利息の支払額-22,767-22,180
法人税等の支払額-136-64
営業活動によるキャッシュ・フロー43,17133,697
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-41,915-26,249
有形固定資産の売却による収入227
連絡橋売却関連政府補給金収入－9,550
建設工事資産の取得による債務の増減額（△は減少）2,266-6,208
その他資産等の減少額6,3612,945
投資活動によるキャッシュ・フロー-33,264-19,955
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入42,600173,000
短期借入金の返済による支出-28,500-153,100
長期借入れによる収入40,000－
長期借入金の返済による支出-24,081-69,470
社債の発行による収入159,415115,138
社債の償還による支出-250,615-68,650
株式の発行による収入1,650100
財務活動によるキャッシュ・フロー-59,532-2,982
現金及び現金同等物に係る換算差額23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）-49,62210,762
現金及び現金同等物の期首残高60,72811,105
現金及び現金同等物の期末残高11,10521,867