有価証券報告書-第26期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月18日 11:08
【資料】
有価証券報告書-第26期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日		自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）-6,738204
減価償却費32,98330,519
減損損失19,755－
連絡橋売却関連政府補給金収入-9,550－
貸倒引当金の増減額（△は減少）280
退職給付引当金の増減額（△は減少）223184
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）32-126
賞与引当金の増減額（△は減少）-21-51
ポイント引当金の増減額（△は減少）231
受取利息-57-242
支払利息22,74320,943
為替差損益（△は益）-3-2
固定資産売却損益（△は益）052
固定資産除却損336671
売上債権の増減額（△は増加）757494
たな卸資産の増減額（△は増加）-6-199
その他の流動資産の増減額（△は増加）50338
支払債務の増減額（△は減少）-1,077-904
その他の債務の増減額（△は減少）-3,3251,419
その他の固定負債の増減額（△は減少）-722-982
小計55,88352,020
利息及び配当金の受取額5933
利息の支払額-22,180-21,193
法人税等の支払額-64-102
営業活動によるキャッシュ・フロー33,69730,757
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-26,249-12,228
有形固定資産の売却による収入738,673
連絡橋売却関連政府補給金収入9,550－
建設工事資産の取得による債務の増減額（△は減少）-6,208-334
その他資産等の減少額2,945587
投資活動によるキャッシュ・フロー-19,95526,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入173,000110,300
短期借入金の返済による支出-153,100-129,900
長期借入金の返済による支出-69,470-48,108
社債の発行による収入115,13885,487
社債の償還による支出-68,650-84,140
株式の発行による収入1001,170
その他－-3
財務活動によるキャッシュ・フロー-2,982-65,194
現金及び現金同等物に係る換算差額32
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）10,762-7,736
現金及び現金同等物の期首残高11,10521,867
現金及び現金同等物の期末残高21,86714,130