関西国際空港土地保有のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 204 | 7,432 |
| 減価償却費 | 30,519 | 26,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 184 | 245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -126 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 受取利息 | -242 | -191 |
| 支払利息 | 20,943 | 18,233 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 52 | 0 |
| 固定資産除却損 | 671 | 872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 494 | -155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199 | -94 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38 | -214 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | -904 | -305 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | 1,419 | -2,199 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -982 | -1,042 |
| 小計 | 52,020 | 48,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 243 |
| 利息の支払額 | -21,193 | -18,206 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,757 | 30,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,228 | -12,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,673 | 4,172 |
| 建設工事資産の取得による債務の増減額（△は減少） | -334 | 58 |
| その他資産等の減少額 | 587 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,697 | -8,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,300 | 42,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -129,900 | -53,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,108 | -41,337 |
| 社債の発行による収入 | 85,487 | 118,000 |
| 社債の償還による支出 | -84,140 | -93,580 |
| 株式の発行による収入 | 1,170 | 1,170 |
| その他 | -3 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,194 | -26,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,736 | -3,728 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,867 | 14,130 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,130 | 10,402 |
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