関西国際空港土地保有のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,432 | 8,497 |
| 減価償却費 | 26,392 | 24,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 245 | 266 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -58 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -16 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 受取利息 | -191 | -137 |
| 支払利息 | 18,233 | 16,141 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 872 | 494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155 | -532 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -94 | 187 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -214 | -121 |
| 支払債務の増減額（△は減少） | -305 | 885 |
| その他の債務の増減額（△は減少） | -2,199 | 226 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,042 | -336 |
| 小計 | 48,865 | 50,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 189 |
| 利息の支払額 | -18,206 | -16,064 |
| 法人税等の支払額 | -75 | -115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,826 | 34,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,411 | -12,622 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,172 | 4,300 |
| 建設工事資産の取得による債務の増減額（△は減少） | 58 | 536 |
| その他資産等の減少額 | -115 | -1,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,295 | -8,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 42,900 | 27,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -53,400 | -23,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,337 | -97,337 |
| 社債の発行による収入 | 118,000 | 143,998 |
| 社債の償還による支出 | -93,580 | -76,120 |
| 株式の発行による収入 | 1,170 | － |
| その他 | -14 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,261 | -25,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,728 | 216 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,130 | 10,402 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,402 | 10,619 |
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