有価証券報告書-第29期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月27日 13:27
【資料】
有価証券報告書-第29期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日		自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）8,497-14,595
減価償却費24,8656,033
減損損失－762
のれん償却額－124
分割移転損失－23,048
退職給付引当金の増減額（△は減少）26653
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）0-14
賞与引当金の増減額（△は減少）-16-319
ポイント引当金の増減額（△は減少）0-4
貸倒引当金の増減額（△は減少）-4524
受取利息-137-20
支払利息16,14112,437
為替差損益（△は益）-20
固定資産売却損益（△は益）00
固定資産除却損49431
売上債権の増減額（△は増加）-532-43,057
たな卸資産の増減額（△は増加）187567
その他の流動資産の増減額（△は増加）-121-2,465
支払債務の増減額（△は減少）885-1,702
その他の債務の増減額（△は減少）2263,475
その他の固定負債の増減額（△は減少）-336303
その他－57,202
小計50,37241,884
利息及び配当金の受取額189126
利息の支払額-16,064-11,529
法人税等の支払額-115-56
営業活動によるキャッシュ・フロー34,38130,425
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-12,622-859
有形固定資産の売却による収入4,3004,297
子会社株式の取得による支出－-250
貸付けによる支出－-450
建設工事資産の取得による債務の増減額（△は減少）536-2,767
その他資産等の増減額（△は減少）-1,009446
投資活動によるキャッシュ・フロー-8,794417
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入27,30035,000
短期借入金の返済による支出-23,200-43,000
長期借入れによる収入－127,183
長期借入金の返済による支出-97,337-61,598
社債の発行による収入143,998－
社債の償還による支出-76,120-55,000
自己株式の取得による支出－0
その他-14－
財務活動によるキャッシュ・フロー-25,3722,584
現金及び現金同等物に係る換算差額20
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）21633,427
現金及び現金同等物の期首残高10,40210,619
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額－-44,046
現金及び現金同等物の期末残高10,6190