関西国際空港土地保有のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2013年6月27日 13:27

【資料】

有価証券報告書-第29期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	8,497	-14,595
減価償却費	24,865	6,033
減損損失	－	762
のれん償却額	－	124
分割移転損失	－	23,048
退職給付引当金の増減額（△は減少）	266	53
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	-14
賞与引当金の増減額（△は減少）	-16	-319
ポイント引当金の増減額（△は減少）	0	-4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-45	24
受取利息	-137	-20
支払利息	16,141	12,437
為替差損益（△は益）	-2	0
固定資産売却損益（△は益）	0	0
固定資産除却損	494	31
売上債権の増減額（△は増加）	-532	-43,057
たな卸資産の増減額（△は増加）	187	567
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-121	-2,465
支払債務の増減額（△は減少）	885	-1,702
その他の債務の増減額（△は減少）	226	3,475
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-336	303
その他	－	57,202
小計	50,372	41,884
利息及び配当金の受取額	189	126
利息の支払額	-16,064	-11,529
法人税等の支払額	-115	-56
営業活動によるキャッシュ・フロー	34,381	30,425
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-12,622	-859
有形固定資産の売却による収入	4,300	4,297
子会社株式の取得による支出	－	-250
貸付けによる支出	－	-450
建設工事資産の取得による債務の増減額（△は減少）	536	-2,767
その他資産等の増減額（△は減少）	-1,009	446
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,794	417
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	27,300	35,000
短期借入金の返済による支出	-23,200	-43,000
長期借入れによる収入	－	127,183
長期借入金の返済による支出	-97,337	-61,598
社債の発行による収入	143,998	－
社債の償還による支出	-76,120	-55,000
自己株式の取得による支出	－	0
その他	-14	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-25,372	2,584
現金及び現金同等物に係る換算差額	2	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	216	33,427
現金及び現金同等物の期首残高	10,402	10,619
吸収分割に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-44,046
現金及び現金同等物の期末残高	10,619	0

関西国際空港土地保有のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算